[V11功能解说] 在Sage X3中如何使用银行对账单导入和自动匹配功能
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Sage X3 V11通过在导入银行对账单（其他表MT940）时自动生成匹配未结项目或不平衡操作的交易，提高了财务管理流程的效率。在这篇文章中，我们将更详细地了解自Sage X3 V11起可供使用的这一新功能。
[b]高级银行对账单管理[/b]
下面这些功能现在可以帮助你自动执行与银行对账单对账和财务管理相关的日常任务：
• 银行对账单导入——标准文件格式是MT940。但是你也可以设置和定义其他格式，包括AR加密箱。
• 自动匹配和检查——运行一个流程，这个流程会根据用户定义的搜索标准自动将对账单中的每笔银行操作与未结账项相匹配。你还可以查看匹配结果，并在必要时进行手动调整。
• 付款生成——匹配完成后，你可以生成收付款，并使用标准收付款功能（收付款录入/汇款生成）将这些收付款过账。
与手动调整相比，运用Sage X3自动化运行这些任务不仅能够创建一个更加高效的流程，而且大大降低了出错风险。
设置和处理
多种设置选项让你可以定义导入和调整流程的运行方式，包括付款属性、银行导入段、银行文件导入格式等的默认值。
配置好设置选项之后，处理银行导入的常规方法如下:
1. 获得电子银行对账单，将文件保存至你的工作站上或者X3服务器的存储卷中。接着，将文件导入Sage X3。
2. 根据你的设置，系统会提取交易信息，并在Sage X3中存储结果。
3. 导入后，你就可以启动自动匹配流程，并在需要时应用手动匹配或调整。
4. 完成后，验证导入并生成收付款（可以在Sage X3中手动或自动过账）。
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