[KB功能解说] BANQUE报表和“包含调整分录”选项值
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Sage X3 V6、V7
[b]模块[/b]
会计
[b]问题概要[/b]
本文解释了当“包含调整分录”选项设为是或者否时，报表“BANQUE”的行为方式。
[b]详细信息
解决方法[/b]
BANQUE被用来打印一个日期范围内过账至某个银行科目的会计交易列表。
报表的结果取决于参数“包含调整分录”的值。
——上一年度的余额：即使参数“包含调整分录”设为了否，这个余额也会将所有分录考虑在内。
——取决于参数“包含调整分录”的值，“移动总量”将会包含所有已调整的分录或者所有未调整的分录。
——如果“包含调整分录”=否
系统只会显示未调整的分录。而借方和贷方余额只会包含未调整的分录。
——如果“包含调整分录”=是
系统会显示已调整的分录和未调整的分录。但是借方和贷方余额只会包含已调整的分录。
示例：
日期范围 = 01/01/N至31/01/N，在31/12/N-1时的余额 = 借方10000
N年1月时的分录：
已调整 借方 贷方
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02/01/N AA 700
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03/01/N 100
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05/01/N 200
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07/01/N 300
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10/01/N AB 800
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11/01/N AC 100
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16/01/N 700
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18/01/N 900
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将“包含调整分录”设为否的报表结果
已调整的借方 贷方余额 借方余额 贷方
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余额 31/12/N-1 10000
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03/01/N 100 10100
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05/01/N 200 9900
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07/01/N 300 10200
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16/01/N 700 9500
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18/01/N 900 8600
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移动总量 400 1800 8600
01/01/N至31/01/N
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将“包含调整分录”设为是的报表结果
已调整的借方 贷方余额 借方余额 贷方
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