[KB功能解说] 将一个财务地点改为非财务地点
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Sage X3 V6、V7、PU8、PU9、PU10
[b]模块[/b]
会计
[b]问题概要[/b]
你在会计年度期间取消一个地点的“财务地点”勾选，接着在运行关账程序（最后一个期间关账）时你遇到了“余额不正确”和“总账不正确”的报错。
重新同步似乎也没能纠正错误。
[b]详细信息[/b]
这个问题在于你在年末关账之前将你的财务地点取消了勾选。
这样，在关账过程中，这个地点的余额值就没有包含在内。
[b]解决方法[/b]
在不影响关账的情况下，以下是取得预期行为的建议流程：
1. 在地点记录上修改财务地点状态（对照GESFCY功能）
GESFIY功能的帮助中最近新增了一段“注意事项”：
“注意：如果地点是一个财务地点的话，只有在地点的科目全部关账以及公司的会计年度年结之后，你才能取消复选框的勾选。
此外，这个地点将不再涵盖在余额和科目等的查询中。这点对于状态变更之前的会计年度同样适用。”
在你的情况下，我建议保留该地点的财务状态，然后复制该地点，以供下一个会计年度使用。
而要想锁定地点26A上的会计分录创建，你可以使用ENDDAT参数（TC基础数据项目>CLO年度关账组）。
你必须在地点层级通过结束日期（为地点26A）设置这个值。
2. 地点平衡以便在地点026上结转
目标旨在将地点26A上的所有科目的余额值关账，使这个地点在会计年度10上没有任何结转。
为地点26A运行一次完整会计年度9的余额查询。
创建一个手动记录，以关闭地点26A上的所有科目的余额值，并在地点026平衡该分录。
示例：
如果地点26A的余额值如下
1250 | 80597,75
2815 | 1809,38
2817 | -1809,38
4020 | -80597,75
那么，你需要创建一个包含以下行的总账单据：
地点 | 科目 | 金额
026 | 1250 | 80 597,75
026 | 2815 | 1 809,38
026 | 2817 | -1 809,38
026 | 4020 | - 80 597,75
26A | 1250 | - 80 597,75
26A | 2815 | - 1 809,38
26A | 2817 | 1 809,38
26A | 4020 | 80 597,75
再次检查地点26A的余额和会计年度9，确保在关账日期所有科目的值都为0。
3. 关闭会计年度9
关账之后，建议X3用户在会计年度10采用新的与财务地点026关联的地点（可能是26B），而不采用地点26A。
查看结转分录，以确保地点26A不再出现。
请首先在测试账套中进行测试，如果遇到任何问题，请联系你当地的支持人员。
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