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lynn.yu 发表于 2020-5-18 11:03

[KB 79675功能解说] 在做贷项凭证时供应商公司间未能正常过账

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[b]产品[/b]
Sage X3



[b]类别[/b]
周期性处理
处理



[b]描述[/b]
在做贷项凭证时,供应商公司间未能正常过账


[b]原因[/b]
公司间设置不完整。


[b]解决方法[/b]
在设置公司间交易时可能需要设置公司间科目的匹配。

(GESTCI)基础数据→总账科目表→常规→公司间科目数据图示

设置与目标匹配控制科目相反的来源匹配控制科目。

如果在公司间交易上有一个含贷记凭证的退货项,那么凭证记录将会冲销。


[b]示例:[/b]
来源匹配
控制科目ICAR  借方科目12300        公司间应收账款
控制科目ICAP  贷方科目20600        公司间应付账款

目标匹配
控制科目ICAP  借方科目20600        公司间应付账款
控制科目ICAR  贷方科目12300        公司间应收账款

要想完成匹配,前往功能:
应收/应付会计→未结账项→商业伙伴清算


[b]相关资源[/b]
操作指南-地点间转移处理和设置

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