[V11功能解说] Sage X3中的汇款清单录入
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b]在本文中，我们会讨论如何在Sage X3中创建汇款清单记录。我们都知道，在Sage X3中，可以根据应收/应付会计模块中的采购和供应商BP生成的进行付款。付款交易是根据所选的供应商/卖家在银行方面创建的。也可以根据多张创建付款，而且用户可以根据多笔付款创建汇款清单记录。汇款记录的目的是以正确的格式向特定银行提供付款交易，包括现金结算、票据交换问题、收款、支票付款、折扣等。
通过使用汇款清单录入功能，用户可以手动创建一组付款，这些付款项在同一张汇款清单中被关联至同一家银行、同一笔交易、同一个地点和同一家公司。用户也可以修改、删除或更新之前创建的记录，但一旦过账之后，他们就不能对其进行任何修改了。
现在我们来举个例子，用户需要先针对一张创建收付款交易。
导航至功能：应收/应付会计→收付款→收付款录入
根据采购创建一些付款交易，再将这些记录过账。生成的付款包括PCHQ1612102000340、PCHQ1612102000161和PCHQ1610102000332。这些付款项可以是根据采购或者供应商BP来创建。
现在，我们将通过导航至功能：应收/应付会计→汇款清单→汇款清单录入来创建汇款清单记录，请参见以下截图：
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[汇款清单录入]
在上述屏幕中，首先我们必须选择【地点】、【银行】，然后是【付款类型】（这样根据只有特定的付款项会被选中）、【折扣类型】、【支票类型】。在此之后，选择一个或以上付款项在银行中创建汇款清单记录，然后在特定银行创建存款单。这样，所有的付款都将被手动汇入在表头选择的银行。
不管记录是已过账还是已创建，其状态都会在【状态】字段中显示。创建汇款清单记录之后，状态会变为“已录入明细清单”，当用户点击“银行文件”按钮创建电子/EDI文件时，状态将变为“页面形式清单”，在将汇款清单记录过账后，则状态将变为 “存入银行”。
用户还可以点击“过账”按钮，将汇款交易过账至银行。根据付款类型、供应商和银行的详细信息，系统可以提供过渡账户上的汇款，也可以直接在特定的银行进行汇款。该按钮也可以用于审核汇款记录。
如果用户在其目标银行的付款交易中计划传输存款项，那么就会使用“银行文件”按钮。点击该按钮，电子文件或EDI文件将以特定格式发送。
这样，通过使用汇款清单录入功能的创建界面，用户就可以通过一次汇款清单录入，为公司创建带有向银行付款的组的汇款交易。
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