[V12功能解说] 将付款与供应商BP相关联
* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。在Sage X3中，需要根据相关的来应用对外付款，从而正确反映出一般和特定上应付给供应商或供货商的金额。
以即将上市的公司为例，发现分类账中存在未关联的款项，且需要申请制作一个更容易操作的账龄报表，该表会显示付款关联的准确性和对商业伙伴的欠款情况。
对于供应商BP的付款申请，必须注意以下三个主要方面的流程：
• 录入付款——设定录入后的原始录入屏幕
• 按付款生成凭证——将付款过账至总账，并查看凭证
• 查看过账阶段——理解流程中之后的步骤
首先，用户必须找到或录入想要针对供应商BP关联的付款。在本示例中，将会录入付款，并进行手动检查。请参照以下路径：
应收/应付会计→收付款→收付款录入
用户必须按对外付款从一系列付款选项中选择方法。
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要想创建手动付款记录，标有红色星号（*）的字段的值必填。
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用户必须点击加号（+）标志，新建一个新的手动支票。录入【地点】和【商业伙伴】。【控制科目】默认取自商业伙伴中设置会计代码。【地址代码】记录了商业伙伴地址，无论这是一个公司地址还是另一个地址。
需要注意的是【付款编号】是灰色的，只会在创建支票后生成。
【记账日期】是一个规定付款何时会过账至总账的关键字段。
【凭证参考】和【描述】字段是明细信息的自定义字段，且【描述】说明付款的目的。
【银行】字段表示资金将从哪个银行账号提取。
【货币】是默认取值的，但不能进行修改。
然后录入【商业伙伴金额】和【支票编号】。
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“未结账项”是从左侧活动屏幕选择的，这样付款就会根据录入的商业伙伴关联至收到付款的。
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然后，用户会选择创建（√），接着付款就录入系统了。
要找到在这个流程中的后续步骤，可以选择标有“追踪”的菜单按钮，获得更多信息，并继续执行付款关联。
手动付款的下一步就是“银行过账”。下图是追踪功能的显示界面。
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用户然后可以自手动支票屏幕直接过账该交易，并通过过账至银行来完成交易。【记账日期】可能会选择默认值，或者可以录入【起息日】（外部银行过账日期）。如果在【日期】字段中什么都没有选择，那么日期会默认采用记账日期。
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会计交易过账后，可以选择活动屏幕右上方三个竖点表示的菜单按钮，并选择“向下挖掘功能→会计凭证”来查看凭证。
然后，如下图所示，可以查看状态，显示付款已至银行。
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