[V11功能解说] ACH设置与在Sage X3中的处理（上）
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b]ACH的处理和采用在当今的商业环境中迅速变得越来越普遍——ACH是一个完美的应付账款选项，适用于远程工作团队。可以设置Sage X3，用它来轻松、有效地处理ACH付款。要想使用Sage X3的ACH处理，我们将首先关注设置（第1步至第6步）。下面我们提到了需要配置的不同“功能”（又称 "屏幕"）*。
* 请注意，在以下所有的截图中，我们用一个红色的方框将功能的“面包屑”框了起来，以提请注意。这是非常重要的，因为它指出了用户可以在哪里找到被引用的特定功能的位置/导航。
1. 付款方式功能——创建一个新的“ACH”付款方式是运行Sage X3的付款提议（又称付款批次）所必需的，并且这么做可以为负责应付账款的职员/经理提供了更大的灵活性，以便决定是否将要ACH付款与其他供应商付款类型（即实物支票、电汇等）一起处理或完全分开处理。
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2. 付款录入类型功能——Sage X3有许多现成可用的录入类型，但为了执行ACH处理，我们将创建一个全新的类型，这样我们可以把ACH处理与其他供应商的付款类型完全区分开。
【常规】页签——确保“勾选了”“激活”复选框，并且引用的付款模式仅为“ACH”。
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【步骤】页签——确保“勾选了”“汇款清单”和“银行文件”两个复选框，这样就可以将多个供应商的付款分组到一种Sage X3交易（又称汇款）中，并可以藉此生成相应的ACH文件。
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审核“右侧列表”选项——就像Sage X3中所有其他录入交易一样，任何更改都需要“审核”，这样在下一次用户尝试处理“ACH” 付款类型的付款交易时，所有的更改就都可用于将来的处理。
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3. 银行账户功能——一个企业可能通过不同的银行进行付款，所以我们也需要更新银行设置，以确定哪些银行可以和不可以处理ACH付款。
【常规】页签——【身份】部分的信息可以在整个ACH文件中使用（即文件/批次表头行），所以正确填写这部分信息至关重要。
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【管理】页签——通常文件扩展名是“txt”，但这可能会根据银行机构的要求而有所改变。此外，可能需要也可能不需要在 “额外记录”或“按批次处理”的复选框上打勾。
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（通常它们都是“勾选的”，但这次将它们“留空”）
4. 银行文件定义功能——请注意，以下是ACH模板的一个示例。每家银行的ACH文件都遵循NACHA的格式，但每家银行都有自己的细微差别（如支票位数等），因此，将提供他们的文件，说明需要什么样的模板。
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5. 付款条件功能——为了在供应商和付款类型之间建立联系，要有一个全新的与ACH相关的付款条件（或一套，取决于实际需要多少个付款条件）。
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6. 供应商功能——每个接受ACH处理/付款的供应商都需要额外的设置。
【财务】页签——【付款条件】字段将需要引用一个与之相关的“ACH”付款方式。请参考前面的步骤。
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【银行数据】页签——这是录入供应商的银行账户和工艺路线编号的地方。
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至此，ACH处理所需的设置已经完成。
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