[V11功能解说] ACH设置与在Sage X3中的处理（下）
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b]下一组截图（第7步到第10步）是一个处理交易的示例，从到付款提议再到生成ACH文件。请注意，如果你熟悉Sage X3，那么这些就是不言自明的。
7. 供应商功能——本文的一个简单示例
【表头】页签——注意我们引用的是第6步中的供应商，因此付款条件默认为“ACH30”，它与“ACH”付款方式相关联。
[attach]7033[/attach]
【行】页签——仅供参考，因为录入的是“单行”。
[attach]7034[/attach]
8. 付款提议功能——有按个别公司处理的，而且为了处理付款（相对于收款），【付款借贷方向】需要是“费用”。
【标准】页签——即使付款方式字段被留为“空白”，也可以处理付款提议，以便只包括与“ACH”付款方式相关联/绑定/分配的交易。
[attach]7035[/attach]
【生成】页签——该页签上唯一的必填字段是【银行】字段。
[attach]7036[/attach]
结果弹出窗体——请注意，付款提议将尝试创建9笔付款，其中一笔参考第7步中录入的。
[attach]7037[/attach]
日志弹出窗体——提供产生了哪些付款/收款的汇总。请注意，以前的付款提议屏幕已调整，因此只产生了一笔付款（即支付第7步的的那笔）。
[attach]7038[/attach]
9. 收付款录入功能——参考第8步的日志文件，我们会注意到产生了一笔“ACH”付款。
[attach]7039[/attach]
10. 汇款功能——一张汇款单上可以包括多笔付款（或一笔）。
创建新的汇款——指定【地点】、【银行】和【付款类型】，以便“筛选”在“左列表”中发现的付款“栏”。在那里，选择所有我们想在汇款中使用的付款（在第8步中生成）。
[attach]7040[/attach]
生成银行文件——使用银行文件来生成ACH文件。其布局将是第4步中定义的内容。
[attach]7041[/attach]
选择文件格式弹出窗体——如果没有定义，将出现此弹出窗体，并要求将ACH文件导出到“windows文件夹”。
[attach]7042[/attach]
确认弹出窗体——点击“是”，查看随后弹出的日志文件。
[attach]7043[/attach]
过账——可以在汇款屏幕的“右侧列表”中找到。
[attach]7044[/attach]
过账弹出窗体——录入一个【起息日】（将默认为当前处理日期）。
[attach]7046[/attach]
日志文件弹出窗体——提供将生成的会计凭证的摘要。
[attach]7047[/attach]
凭证分录功能——检查以确保准确性。
[attach]7048[/attach]
页:
[1]