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chris.huan 发表于 2015-2-12 11:09

CELLSTAR Cash Work 工作流程

CELLSTAR  Cash Work 工作流程:
1,        日常费用的支付处理
2,        员工借款和还款处理
3,        待摊费用的支付处理
4,        固定资产的买入入账和支付处理
5,        银行转账处理
6,        应付账款的正常付款处理
7,        应收账款的正常付款处理
8,        预付账款的处理
9,        预收账款的处理
10,C/W控制台操作

1,        日常费用的支付处理
首先在ER系统中确定支付的费用类型,会计分录:
DR: 管理费用—XXXX    500
  CR: 其他应付款         500
然后在ER系统中做形式的支付,选择银行时,统一选择虚拟银行:银行暂记,会计分录:
DR:其他应付款    500
  CR:费用虚拟银行         500
同时在CW系统中通过真正银行代码支付该项费用:
CASHWORK—C/W GL—GL ENTRY
     


   产生会计分录:
DR:银行暂记    500
  CR:XXX银行   500

2,        员工借款和还款处理
该处理通过CW总账收付款来处理。





























3,        待摊费用的支付处理
在期初,做待摊费用时,在C/W中的总账分中做付款动作即可。操作如支付员工费用。


  
4,        固定资产的买入入账和支付处理
在采购固定资产时货到发票未到,通过在建工程科目核算,发票到后确认固定资产入账。
1)        在应付模块中手工开具应付暂估入账
DR: 在建工程   1000
  CR:其他应付账款  1000
2)        票到后在固定资产模块入帐
DR:固定资产  1000
  CR:在建工程  1000
3)        到C/W中支付相应的款项
DR:其他应付账款    1000
  CR:XXX银行       1000
   
     确认无错误后按添加完成输入。

5,        银行转账处理


























6,        付账款的正常付款处理
在应付帐款模块中将应付发票过帐后,即可在C/W中进行付款,付款操作如支付采购固定资产。
   
7,        收账款的正常付款处理
在应收帐款模块中将应收发票过帐后,即可在C/W中进行收款。
   

其他操作同付款交易;
   

8, 预付账款的处理
首先在C/W中输入预付款分录,然后到控制台核准后进入应付账款进行预付款过账,如果付款时无法对应合同或发票,最后在应付模块中与对应发票核销。

      确认金额供应商没有问题则添加
9, 预收账款的处理

首先在C/W中输入预收款分录,然后到控制台核准后进入应付账款进行预收款过账,如果收款时无法对应合同或发票,最后在应收模块中与对应发票核销。



  
在确认金额和客户没有问题后可以添加。其他操作同预付操作。


10,C/W控制台操作
当所有的交易在各个功能批次中过帐后,必须使用控制台来进行校验核准,如果有错误则退回重新处理,也可以对已经发生的历史交易进行调整,如退款或支票转回。


  

表格栏的新状态中可选择要求的处理的交易明细。
如选择Realized.,则核准单据并将相关信息被传递到各模块。
如选择Return, 则使未被核准的该单据被冲回。可重新输入新的收付交易。
如对历史交易进行退款或转回支票时,选择Bounced,则相关的收付交易被冲销,可重新输入相关的应收应付交易核销。
对于过账的或被退回的交易可以使用Replaced,则系统退回该交易,自动在批次清单中创建一个批次,内有与退回相同信息的一张交易凭证。可修改后再过账。
Transfer 只用于收款交易中,而且仅仅针对状态为posted的单据,使用Transferred不会对ACCPAC产生影响,仅仅可以改变收款的银行代码,选择新的银行代码然后选择Transfer处理。可达到改变收款银行的目的。

使用该功能可以实现按照一定的范围批量的核准或其它处理 如:

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