[快速入门] 应收应付会计模块 —— 供应商Invoices
[i=s] 本帖最后由 lynn.yu 于 2017-5-31 17:54 编辑 [/i][b]说明[/b]
前往“供应商Invoices”功能。
[b]屏幕[/b]
[b]应收/应付会计 > 开票 > 供应商Invoices[/b]
或者在“搜索栏”中输入功能代码GESBIS。
[b]录入一张供应商Invoices[/b]
[b]表头[/b]
[attach]3721[/attach]
1. 点击“新建”按钮。
2. 录入[地点]（基于用户功能策略中的设置）。
3. 将[Invoices类型]字段选为“Invoices”。
4. 录入[记账日期]（如果凭证和会计期间都为打开状态，则默认为当前日期）。
5. 录入[供应商]编号。有些字段会自动从供应商记录中加载过来。
[b][表头]页签[/b]
[attach]3722[/attach]
6. 选中[表头]页签。
7. 录入[源凭证日期]（默认为记账日期）和供应商[原始凭证]编号。
8. 检查[货币]（默认采用供应商记录中的货币）。
9. 录入[不含税金额]（一个与行总计形成对比的控制金额）。
10. 录入[到期日起点]。这个日期可以用来计算付款到期日（默认为记账日期）。
11. 检查[付款条件]。
12. 检查[增值税税则]。
13. 预先录入会显示在未结账项上的[待付款凭单]。
14. 录入[分析元类型]。如果已经填写了Ax1（分析元类型1），那么你可以在行上录入分析元类型。
[b][行]页签[/b]
[attach]3723[/attach]
15. 选择[行]页签。
16. 录入所需的[法定]科目，通常是一个费用科目，而增值税税额未录入。
17. 录入[不含税金额]。含税金额是自动根据科目记录中的税务代码比率计算的。
检查[增值税]代码。
你可以录入多行。
18. 点击“创建”按钮，完成供应商Invoices的创建。
如果表头的金额与所有行的汇总额不同，那么你会收到一条消息，警告你存在差异。
[b]审核供应商Invoices[/b]
[attach]3724[/attach]
19. 点击“未结账项”按钮来显示或更改诸如付款方式之类的内容。
20. 点击“过账”按钮，执行会计过账。
21. 前往[向下挖掘→会计凭证]来访问生成的会计凭证（必须激活服务器和会计任务）。
页:
[1]