[快速入门] 应收应付会计模块 —— 带汇款清单的收付款录入
[i=s] 本帖最后由 lynn.yu 于 2017-6-15 10:08 编辑 [/i]说明
前往“收付款录入”功能。
选择一种收付款录入交易（例如：FCB——供应商-信用卡），之后会打开一个专为这种录入类型定制的屏幕。
屏幕
应收/应付会计 > 收付款 > 收付款录入
或者在“搜索栏”中输入功能代码GESPAY。
[b]表头[/b]
[b]录入一笔付款/收款[/b]
[attach]3745[/attach]
1. 点击“新建”按钮。
[b][表头]页签[/b]
[attach]3746[/attach]
2. 录入收付款[地点]（基于用户功能策略中的设置）。
3. 录入[商业伙伴]代码。有些字段会自动从客户或供应商记录中加载过来。
[b]选择列表[/b]
[attach]3747[/attach]
4. 点击“未结账项”按钮，查看该商业伙伴的未结账项列表。
5. 选择一个或多个未结账项，然后付款行会自动加载。
6. 录入[记账日期]。
7. 录入[银行]。
8. [货币]采用的是未结账项的货币。
9. 无需录入[商业伙伴金额]，这个值是自动计算的。
10. 点击“创建”按钮，完成收付款的创建。如果没有录入商业伙伴金额，则你的收款金额会不平衡。系统会弹出一条消息，建议自动执行银行调整，点击“OK”。
[b]创建付款后的下一个步骤[/b]
[b]审核收付款[/b]
[attach]3748[/attach]
11. 点击“追踪”按钮，查看收款流程中的下一个步骤（例如：银行过账）。
12. 如果“过账”按钮未激活，你在过账前就必须运行一个中间步骤。
13. 因为需要银行汇款，所以你需要在将付款过账前生成汇款清单。
[b]生成汇款清单——中间步骤[/b]
[b]应收/应付会计→汇款清单→汇款清单录入[/b]
[attach]3749[/attach]
[attach]3750[/attach]
[attach]3751[/attach]
前往“汇款清单录入”功能（GESFRM）。
13. 录入[地点]。
14. 录入[银行]。
15. 录入[付款类型]。
16. 在选择列表中，点击[收付款]栏，然后选择要添加至行上的收付款。
17. 点击“创建”按钮。
18. 现在你就可以将汇款“过账”。你可以录入一个[起息日]，然后点击“OK”。收付款和汇款的状态即为“银行中”。
19. 前往[向下挖掘→会计凭证]菜单访问生成的会计凭证，例如：凭证的表头和行页签。
页:
[1]