GL和AP、AR的数字是否一致
以下方法如果自己不明白或没有把握,一定要请求Supervisor或Consultant 的帮助,千万不可随便操作,以免损坏数据,难以修复: 1. 一般来说,ACCPAC的A/P module 会把没有成功Post 的Entry自动生成一个Batch, 你只要修改错误再次post就行了。 2. 但如果 A/P里有,G/L里没有,要搞清楚差额是从哪一个batch post 后开始的,如果以前就有差额,要分别打印前几个月G/L中的Account history, 以及 A/P module 中的A/P aged report,逐月对比直到搞清楚出现差额的原因。哪些Entry 已经在A/P中但没有走到G/L,把这些entry 手工准备一份G/L Journal entry,不经过A/P,直接输入到G/L 里并post ,直到消除差额。页:
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