我们可以用年末模拟（SIMULFINEX – 财务→工具→年末模拟）功能来模拟运行会计年度年结功能会执行的操作。如果是在当前年度仍然需要打开上一会计年度一段时间的情况下，那么就可以用这个功能。这个功能既不会创建凭证，也不会关闭会计年度，但是它会为所有资产或负债科目结转余额。通过执行一次年结模拟，你就可以为新的年度运行试算平衡表。例如：要关闭的年度=2010（FY3），那么“新的”年度=2011（FY4）。你始终是为“新的”或者“下一个”年度运行年末模拟。
先决条件
科目（参数设置→财务→常规→科目分类）
• 必须正确设置科目分类（例如：损益——重置为零，资产——否）这通常是在实施期间完成的，但如果有任何不应带有余额的科目存在余额，那么就需要检查与总账科目关联的科目分类。
期间（基础数据→总账会计表→会计期间）
• 所有会计年度的期间都应是关闭的，但对于年末模拟这个功能而言却并非如此。
• 在运行年末模拟之前，下一个会计年度及其第一个月份都必须是打开的。
用户（开发→工具→监管→用户监控）
• 所有用户都必须退出系统
• 凭证监控器、EDI监控器和ADC监控器都必须停止，因为他们都被视作是一个用户。
让所有用户注销才能确保正确反映余额。
年末模拟
这个功能会在不创建关账凭证或者永久关账的情况下为资产负债表科目结转期末余额。通过模拟结账，月度报表将包括正确的期初余额，直到上一个会计年度关账准备就绪且计算好了留存收益。
你可以指定所有功能，或者去除这个选项的勾选，仅指定要运行年末模拟的公司。
录入的[会计年度]（如果你去除了所有公司的勾选）应当是新的年度。而不应该是你正要关闭的年度。[总账余额]和[分析余额]都必须勾选。
你应当每次都去除[所有公司]复选框的勾选，并且只运行一家公司。
在启动程序之后，会有一个日志文件追踪处理的操作。不需要再做其他了。 |
发表于 2017-10-16 10:50
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