[V5、V6、V7功能解说] 最后一个会计期间关账报错——货币余额不平衡

lynn.yu

问题汇总：
关闭最后一个会计期间时，你收到报错消息显示USD余额不平衡…

你的账簿货币是EUR，但是你有一个科目是以USD管理的，而且勾选了“按货币结转”复选框。


财务模块：
该解决方案适用于下列版本：V5、V6、V7


详细说明：
你之所以会收到这个消息是因为USD凭证的余额（[FAE]AMTCUR for [F:HAE]CUR="USD"）不平衡。


解决方法：
1/ 用与关账有关的正确筛选条件（[公司]、[账簿类型]、[会计年度]和[货币]）运行科目余额同步（RECBAL）功能：
——第一次运行时勾选“平衡检验”
——第二次运行时勾选“平衡检验”

2/ 如果不平衡的情况仍然存在，那么这个问题可能来自不平衡的凭证。

这样，你就必须针对[公司]和[会计年度]运行凭证同步（RECECT）功能，并勾选“包括最终日记账”：
——第一次运行时勾选“平衡检验”
——第二次运行时勾选“平衡检验”

3/ 以修复模式运行RECECT功能，这样会修复可疑的金额

如果仍然未能修复，那就前往GESGAS功能找到这些凭证，接着修改一个字段（例如[描述]字段），然后保存修改项。这样做会允许创建控制，并有可能修复问题。