标题: 录入期初数据的注意事项是什么? [打印本页]
作者: LiYa 时间: 2008-9-25 19:29 标题: 录入期初数据的注意事项是什么?
问题: 上线的时候,录入期初数据需要注意什么?
回答:
期初数据,以ffice:smarttags" />2008年10月1日上线为例:
1. 总账部分
创建新的GL1类型凭证,将截止2008年9月30日的总账科目余额(包括存货科目余额,不包括应收应付科目余额),录入凭证中。如需分拆多张凭证录入,则中间科目选取6999。
2. 应收应付
应收应付的总账科目余额在总账GL1凭证中已经录入,按商业伙伴往来的明细账部分,在应收应付模块录入的客户发票、供应商发票中录入,可以按实际发票录入,也可以每个客户录入一张发票,发票日期为2008-9-30,含税发票金额为应付余额,税为0,行里的对方科目选择6999 临时科目。路径:[应收应付 / 发票/ 客户发票];[应收应付 / 发票/ 供应商发票]。
fficeffice" />
发票录入后进行审核,系统自动生成总账凭证。应交增值税科目的总余额在总账凭证中录入。
借:应收账款
贷:6999
3. 库存记录
存货盘点后,将盘点结果以“杂项入库单”录入系统,单据日期为2008-9-30日。注意,如果以导入模板SMR批量导入数据,杂项入库单的默认行记录是每单200行,所以每个导入数据文件里面只能包含1行表头记录和200条表体记录的数据,所以得分拆成多个txt文件进行导入。注意:且SMVTH和STOJOU表中的TRSCOD 交易代码字段应为空,即不产生存货凭证,以防止总账存货科目和存货明细账对账不平。
欢迎光临 赛捷软件论坛 (http://sagesoft.cn/bbs/) |
Powered by Discuz! 7.2 |