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标题: [V6功能解说] 掌握财务数据提取工具的3个步骤 [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2019-8-19 14:18 标题: [V6功能解说] 掌握财务数据提取工具的3个步骤

* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。

阿伯丁集团最近报道称，46%的中小企业声称极其难以访问数据，这妨碍了他们就最关键的运营更快做出更好的决策。数据已经成为商业软件领域越来越热门的话题，而且这一现象不乏好的理由——数据，尤其是财务数据，对于在当今竞争激烈的世界中运营的企业来说至关重要，毕竟在这个世界上，每一秒每一美分都很重要。每个公司在其商业系统中都隐藏着重要的数据；然而，正如上面的研究指出的那样，对于大多数公司来说，找到这些数据正是困难的部分。Sage X3配备了你需要的所有财务报表工具，让你可以快速轻松地访问、管控和分析你的数据。在这篇文章中，你将从一位经验丰富的Sage ERP X3顾问那里了解如何成功设置财务数据提取（FDE）功能的三个步骤。

我们将介绍的步骤包括：
1. 设置，这个步骤会设定报表特性、列、行等等。
2. 计算，这个步骤会为报表生成实时数据。
3. 查询，这个步骤会显示报表数据。

首先，你必须找到FDE设置屏幕。自Sage ERP X3菜单，前往功能：参数设置→财务→会计格式→财务数据提取（GESTXS）。接着，你要设置显示报表列内容的【定义】页签。示例图如下：

在这个屏幕中，我们显示一张有两列的损益表——实际月累计和实际年累计。

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写着“累计”的单元格可以设置不同列之间的差异。例如，如果我们需要一个第三列来显示第一列和第二列之间的差额，那么在“累计”字段中可以录入公式“1-2”，从而给出第1列减去第2列的结果。下图概述了该示例。

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【行】页签：【行】页签显示了报表行的标题和公式。标题列是自定义录入的文本，而列，则如你所见，是基于我们刚刚提到的【定义】页签中的记录。公式的录入是用来设定运行报表时在每个单元格中会显示的数值的。

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 公式“5000..5699”表示500000到569999之间的所有科目将累加在一起（假设使用的是六位数的总账科目编号）。
 公式前面的减号表示反向的结果。我们还看到一个类似“L10-L12”的公式。这表明行网格中的第10-12行将累加在一起。

请记住，这只是一个相对简单的例子，还有其他可用的更高级的公式。请前往FDE功能屏幕的“帮助”，查看可用的公式函数列表，以帮助你构建报表。

As you make choices in the wizard, fields will be enabled for the necessary entries to build the formula. Here are a few more notes about the additional tabs you will use during setup:
Sage ERP X3提供了一个公式向导，能引导你完成选择，并给出最终的公式。这有助于大大简化流程，特别是对于那些对系统或FDE功能还不熟悉的用户。要想访问向导很简单，只需右键单击某个公式单元格，然后选择增加/修改。在向导中进行选择时，会为某些记录启用字段以便构建公式。以下是关于设置过程中你将用到的其他页签的更多注意事项：
 【选择】：不仅可以显示总账余额值，也可以显示分析元和预算。此外，你可以选择要选控制科目、报表代码或金字塔，而不是选择科目根。
 【变量】页签：在【变量】页签中，可以设定变量，这些变量会包含来自其他报表或报表版本的值。这些变量可以替换公式中的任意参数。
 【报表】页签：【报表】页签提供了报表的页眉和页脚文本。例如，你可以在引号之间录入自定义文本，例如“损益表”。或者你可以录入一个公式来提取表中的值，例如【版本】、【运行日期】或【公司名称】。

第二步：财务数据提取计算

要想找到继续屏幕，请前往菜单，然后选择路径：财务→报表→财务数据提取→计算。选择你所需的【报表组】/【工作表】。

从那里，你可以选择让系统为计算生成版本号，或者你可以在“版本”单元格中自己为版本命名。无论哪种方式，版本名都将帮助你在以后查看结果时找到计算。

在“参数”定义版块，你可以录入【公司】、【开始】和【结束】日期这两列，而变量（如果你定义了的话）则将在“变量”版块中设定。

第三步：财务数据提取查询

现在，是时候通过查询屏幕来查看计算结果了，而查询屏幕可以用来选择提取代码和版本。

前往菜单：财务→报表→财务数据提取→查询

界面如下所示：

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【参数】页签仅供查看。这个页签用于在数据计算期间为你提供所做选择的参考。【参数设置】页签也是仅供查看的，可以为你提供FDE最初是如何设置的参考。

你看有选择打印结果，或者用“导出”按钮导出结果。

根据你设置FDE的方式，你可以通过在单元格中输入新的数字来覆盖这些数字。如果你手动更改它们的话，数字将是红色的。

查询屏幕中有一个“计算”按钮，你可以在这里重新计算值，以防在初始计算后发生变化。例如，向总账添加过账记录或变更的过账记录。

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“已录入数值置零”复选框可让你可以控制是否希望系统重新计算手动录入的数值。而“考虑已录入数值”复选框将包括所有从表中删除的数值。

带有计算数值的版本历史记录将会保留在左列表中，直到被删除为止。

这就是在Sage ERP X3系统中设置和使用财务数据提取工具的三个基本步骤。如果你对在系统中的设置有疑问或需要帮助，欢迎联系我们。

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