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标题: [V12功能解说] 在Sage EM企业管理中应该如何处理公司间银行转账？ [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2019-8-30 10:56 标题: [V12功能解说] 在Sage EM企业管理中应该如何处理公司间银行转账？

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如果你在Sage EM企业管理中管理超过一家公司，那么有时候你可能会需要在属于不同公司的银行账户之间转移资金。下面的设置和步骤解释了如何做到这点。

参数设置——公司间科目数据图示
• 前往功能：基础数据→总账会计表→常规→公司间科目数据图示。
o 来源公司
 选择交易由哪个公司发起的来源公司ID。
o 目标公司
 选择要收取资金的目标公司。
• 为来源公司和目标公司选择总账科目。这些科目并不是必须相同的。

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流程——创建一个公司间银行转账的总账凭证记录
• 前往功能：财务→凭证→公司间凭证录入。
• 创建公司间总账凭证录入。在这个示例中，我们在来源地点NA011从现金科目10100中贷记$1000.00，并在目标地点NA021的现金科目10110中借记$1000.00。
• 点击“过账”。

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• 碰到这个问题，点击“是”

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• 查看日志，并记下创建的两个总账凭证记录。

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• 在以下财务→凭证→凭证记录功能中查看来源总账凭证记录

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• 在以下财务→凭证→凭证记录功能中查看目标总账凭证记录

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• 这些记录会显示在每个公司/地点的合适的银行往来调节表中。

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