标题:
版本说明 2018 R8(V12.0.14)-新特性-财务模块-高级银行对账单导入(1)
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作者:
anne.yao
时间:
2023-2-27 17:36
标题:
版本说明 2018 R8(V12.0.14)-新特性-财务模块-高级银行对账单导入(1)
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高级银行对账单导入
与银行对账单对账流程集成
• 在
银行导入设置
功能(BSIIMPPAR)中选择一种资金流类型,以控制导入的管理方式:
更多详情…
• 标准:导入、匹配、以及生成付款发生在完整的银行对账单导入工作流中,包括
处理银行交易
功能(GESBSIMTC)。
• 仅对账:导入发生在银行对账单的导入工作流中。匹配以及生成付款发生在
银行往来调节表(RAPBAN)
功能中。在该流程中,您可以将
MT940
或
CAMT
格式的银行对账单导入至银行往来调节表(
RAPBAN
)功能中。
禁止中间账户过账的选项
• 在
银行导入设置
功能中,您可以
取消中间过账
,以防止过账到B类和C类匹配的暂记或中间账户。如果您选择了该选项,当银行对账单完成审核后,B类和C类匹配会接收到
手动完成
状态。
注意:
已创建A类匹配的付款和手动录入。
如需更多信息,请参阅
使用方法
页签中的
高级银行对账单导入设置和工作流
指南。
外币付款
• 如果符合匹配标准,自动匹配功能会将付款分配给不同币种的未结账项。
• 您可以自定义币种差异限额。
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