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标题: [赛捷视点] 什么是营运资金管理？（第四部分） [打印本页]

作者: anne.yao 时间: 前天 15:31 标题: [赛捷视点] 什么是营运资金管理？（第四部分）

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（接续）

影响营运资金需求的因素

企业需要多少营运资金取决于多种内部和外部因素。



内部因素包括业务性质、企业规模和生产周期。例如，一家快速增长的制造商，其交易量很大，可能会利用营运资金投资于多个ERP模块，以高效管理不同的业务职能。

外部因素可能包括市场状况、信贷可得性和季节性需求。例如，在某些月份需求较高的公司必须保持较高的正营运资金，以满足高峰订单需求。



营运资金管理中常见的挑战



虽然高效的营运资金管理对于最大限度地降低财务风险和加强现金流状况至关重要，但企业在管理过程中可能会面临某些挑战。

·无法做出准确的现金流预测

·由于信用政策薄弱，客户经常延迟付款



·缺乏适当的库存优化技术来管理库存水平



·过度依赖银行和非银行金融机构的短期贷款，增加了资本成本



·客户需求的突然变化会影响采购资金规划

（待续）

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