某项目实现按部门设置自动日记帐科目,供大家参考:
科目设置原则:fficeffice" />
1)311部门包、直材进生产成本。
311部门低、辅、维修进制造费用。
2)非311部门3开头部门,杂项领用均进制造费用(与物料类别无关)。
3)2开头的部门,杂项领用均进销售费用(与物料类别无关)。
4)1开头的部门,杂项领用均进管理费用(与物料类别无关)。
测试案例1:
测试目标:出库操作包装直材、低值维修、天然气物料出库,分部门记入不同科目。
物料出库(包装、直材),出库类型 MIS,对应自动日记帐STKZX
物料 产品分析元 出库数量 出库单价 出库部门
Z0006(STD) 907 1 60.68 311 410103
B0001 802 1 0.29 311 410105
Z0006(STD) 907 1 60.68 320 410524
B0001 802 1 0.29 320 410524
D0001(PMP) DZ 1 5 301 410524
F0001(PMP) DZ 1 68.38 101 550225
C10001(PMP) WX 1 1.32 200 550123
自动日记帐设置:
行4(复制第3行): 311部门包、直材出库,记生产成本
[F:SMD]CCE2 = '311' and (left$([F:STJ]ITMREF,1)= 'B' or left$([F:STJ]ITMREF,1)= 'Z')
行5(复制第3行): 311部门低、辅、维修进制造费用
[F:SMD]CCE2 ='311' and (left$([F:STJ]ITMREF,1)= 'F' or left$([F:STJ]ITMREF,1)= 'C' or left$([F:STJ]ITMREF,1)= 'D' )
行6(复制第3行):非311部门3开头部门,杂项领用均进制造费用
left$([F:SMD]CCE2,1) ='3' & [F:SMD]CCE2 <> '311'
行7(复制第3行):2开头的部门,杂项领用均进销售费用。
left$([F:SMD]CCE2,1) ='2'
行8(复制第3行):1开头的部门,杂项领用均进管理费用。
left$([F:SMD]CCE2,1) ='1'
注意检查修改公式中CCE1、CCE2、CCE3、CCE4为SMD表
运行结果:
410103 : 生产成本-直接材料 60.68 311
410105 : 生产成本-包装物 0.29 311
410524 : 制造费-物料消耗 0.29 320
5 301
60.68 320
550123 : 销售费-物料消耗 1.32 200
550225 : 管理费-物料消耗 68.38 101
121110 : 存货- 原材料直接材料 60.68 311
60.68 320
121111 : 存货- 包装物 0.29 311
0.29 320
121113存货- 原材料备品备件 1.32 200
121114存货- 原材料辅助材料 68.38 101
121112 : 存货- 低值易耗 5 301
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