标题: 2家供应商的应付账款相抵消应该如何操作 [打印本页]

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作者: erina.pan    时间: 2016-10-12 17:42     标题: 2家供应商的应付账款相抵消应该如何操作

例，如何达到
借：Vendor B 200
贷：Vendor A 200

AP模块的明细行填写的数据是不会显示在报表内的。
如果需要达到Vendor A 贷方 200，Vendor B 借方200。需要做2张凭证。
贷方200 做Invoice或Debit Note，借方200做Credit Note，并利用一个中间科目。

①        Invoice或Debit Note分录
借：中间科目  200
贷：应付账款 （Vendor A）200
      
②        Credit Note分录
借：应付账款（Vendor B）200
贷：中间科目 200

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