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标题: [快速入门] 应收应付会计模块 —— 多币种收付款录入 [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2017-6-2 15:10 标题: [快速入门] 应收应付会计模块 —— 多币种收付款录入

说明

前往“收付款录入”功能。

选择一种收付款录入交易（例如：CDIVR——客户-其他），之后会打开一个专为这种录入类型定制的屏幕。

屏幕

应收/应付会计 > 收付款 > 收付款录入

或者在“搜索栏”中输入功能代码GESPAY。

这是以与银行货币不同的货币入账的收款。

表头

录入一笔直接付款/收款

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1. 点击“新建”按钮。

[表头]页签

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2. 录入收付款[地点]（基于用户功能策略中的设置）。
3. 录入[商业伙伴]代码。有些字段会自动从客户或供应商记录中加载过来。

选择列表

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4. 点击“未结账项”按钮，查看该商业伙伴的未结账项列表。
5. 选择一个或多个未结账项。
6. 以下数据会添加至行上：
—— 客户Invoices的金额
—— 取自客户Invoices表头的[折扣日期]
7. 录入[记账日期]。
8. 录入[银行]。
9. [货币]采用的是未结账项的货币。此处，USD与银行货币EUR不同。系统会弹出一条消息，警告你存在差异。你会在之后的第15a步解决这个问题。
10. 无需录入[商业伙伴金额]，这个值是自动计算的。
11. 点击“创建”按钮，完成收款创建。如果没有录入商业伙伴金额，则你的收款金额会不平衡。系统会弹出一条消息，建议自动执行银行调整，点击“OK”。

过账

审核收付款

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12. 点击“追踪”按钮，查看收款流程中的下一个步骤（例如：银行过账）。
13. 点击“过账”按钮，生成收付款凭证。（如果过账不是下一个有效的步骤，则这个按钮将是未激活状态）你可以录入一个[起息日]，然后点击“OK”。收付款的状态为“银行中”。
14. 前往[向下挖掘→会计凭证]菜单访问生成的会计凭证。
15. 生成了两张凭证：
15a) 一张以交易货币USD计的收款。点击“货币”按钮，以便将金额换算为账册货币EUR，例如：凭证的表头和行页签。
15b) 另一张是以账册货币EUR计的流动资金货币杂项操作，例如：凭证的表头和行页签。

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