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标题: [V6功能解说] 付款录入交易功能中汇率运用标识的用途 [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2017-11-20 11:08 标题: [V6功能解说] 付款录入交易功能中汇率运用标识的用途

问题汇总：
付款录入交易功能中汇率运用标识的用途是什么？

财务模块：
该解决方案适用于下列版本：Sage X3 V6

详细说明：
功能GESTPY

解决方法：
参数设置→应收/应付会计→付款录入交易：在[常规]页签中：

如果汇率运用标识：

——激活的话，如果一张的币种与公司币种不同，那么关闭商业伙伴科目时（在第一个过账步骤时关闭）未结账项币种采用的汇率将与的汇率相同，换句话说，就不会有任何以公司货币计的汇兑损益凭证。

——没有激活的话，而关闭商业伙伴科目时在未结账项币种和公司币种之间采用的汇率就会是过账日的汇率，换句话说，存在汇兑损益的情况下，就会以公司币种生成一张汇兑损益凭证。

示例

当标识激活时，匹配的是总额：

1GBP=0.625 EUR
1 = 1997.50 GBP =27965 EUR
2 = 2350 GBP = 28200 EUR
总额 = 4347 GBP = 56165 EUR

更改汇率：1GBP=0.71429 EUR
付款1 = 1997. 50 GBP
付款2 = 2350 GBP
付款总额 = 4347 GBP = 3105 EUR

那么就有了一笔公司币种的借方汇兑损益凭证。

在凭证记录中，汇兑损益 = 56165 – 3105 = 53059.63 EUR

而标识没有激活时，则匹配是部分的：

总额 = 4350 + 2936.25 GBP = 60900 + 35235 EUR
付款总额 = 1700 GBP = 21800 EUR
汇兑损益是按比例的：1700 * (60900 + 35235) / (4350 + 2936.25) = 21533.33
在凭证记录中，汇兑损益 = 21533.3 - 21800 = 629.85 EUR

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