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标题: [V6、V7功能解说] 财务数据抽取——公式解释 [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2018-5-29 16:55 标题: [V6、V7功能解说] 财务数据抽取——公式解释

问题汇总
财务→报表→财务数据提取→查询（GESTXW）

提取结果的解释。

财务模块
该解决方案适用于下列版本：Sage X3 V6、V7

解决方法
在获取财务数据提取之前，你需要在FDE参数设置中填入正确的公式：参数设置→财务→会计格式→财务数据提取。

示例：
• 公式：911
• 根科目为4的贷方总额 = 702.5
• 贷方余额602.5
• 借方余额1052.5
• 根科目为4的借方总额 = 1152.5
• 科目余额：
科目          描述                   账簿期间贷方余额       账簿期间借方余额账簿期间贷方发生额账簿期间借方发生额
401000 供应商                                        475                      100                      575
411000 客户                         977.50                                     977.50
445660 增值税进项税          75                                              75
445710 增值税销项税                               127.50                                                    127.50

要想获得结果：财务→查询→科目余额。

公式 / 结果 / 解释
4 / 450 / 贷方总额 – 借方总额 = 1052.5 – 602.5 = 450，公式“4”意味着X3会计算科目根为“4”的所有科目的余额。

C4/ -603 / 475 + 127.50 = 603，有了这个公式，X3就只会抽取科目根为“4”的科目在借方的余额。

D4 / 1053 / 977.50 + 75 = 1053，有了这个公式，X3就只会抽取科目根为“4”的科目在贷方的余额。

MC4 / -703 / 575 + 127.5 = 703，有了这个公式，X3就会抽取科目根为“4”的每个科目在借方的金额余额。

MD4 / 1153 / 100 + 977.50 + 75 = 1153，有了这个公式，X3就会抽取科目根为“4”的每个科目在贷方的金额余额。

41..44 / 925 / (977.5+75) – 127.5 = 925，这个公式意味着X3会抽取从科目根“41”至“44”包含的所有科目。

4(1) / -528 / 75 – 475 – 127.5 = -528，这个公式意味着X3会抽取所有科目根为“4”的科目，除了所有科目根为“41”的科目，而在我们的示例中，就是不包括科目411000。

411 445 / 925 / (977.5+75) – 127.5 = 925，这个公式意味着X3会抽取所有科目根为“411”和“445”的科目。

I(C1) / 978 / 有了这个公式，X3会在控制科目C1（客户）中做一个单独的路径。对供应商而言，控制科目为F1 ==> I(F1)=-475

H(C1) / 978 / 有了这个公式，X3会在控制科目C1（客户）中做一个单独的路径，但是没有科目明细。

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