版本说明 2018 R8（V12.0.14）-新特性-财务模块-北美（NA）

anne.yao

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北美（NA）


ACH银行格式


•        使用美国清算所（ACH）文件格式生成付款：94个字符或XML文件。
•        银行文件定义在银行文件定义功能（GESTFB）中提供
  D_ACHC：美国ACH XML-CCD公司账户（公司贷记或借记，也称为现金集中或付款）
  D_ACHP：美国ACH XML-预先安排的PPD付款（预先安排的付款和存款录入）
  D_CHK：美国CHK XML
  D_MTS：US MTS XML
•        收付款录入交易功能（GESTPY）中提供收付款录入类型：
  PAYAC：电汇问题-ACH（注意：默认的银行文件格式是D_ACHC，因此，客户必须在相关时将其更改为D_ACHP或设置新的付款录入类型）
  PAYCK：电汇问题-与银行文件格式D_CHK相关的CHK
  PAYMT：电汇问题-与银行文件格式D_MTS相关的MTS
•        有关修改创建客户银行文件格式和收付款录入类型的详细信息，请参考北美ACH银行格式设置指南中的使用方法和相关功能帮助。