CELLSTAR Cash Work 工作流程：
1， 日常费用的支付处理
2， 员工借款和还款处理
3， 待摊费用的支付处理
4， 固定资产的买入入账和支付处理
5， 银行转账处理
6， 应付账款的正常付款处理
7， 应收账款的正常付款处理
8， 预付账款的处理
9， 预收账款的处理
10，C/W控制台操作
1， 日常费用的支付处理
首先在ER系统中确定支付的费用类型，会计分录：
DR： 管理费用—XXXX 500
CR： 其他应付款 500
然后在ER系统中做形式的支付，选择银行时，统一选择虚拟银行：银行暂记，会计分录：
DR：其他应付款 500
CR：费用虚拟银行 500
同时在CW系统中通过真正银行代码支付该项费用：
CASHWORK—C/W GL—GL ENTRY
产生会计分录：
DR：银行暂记 500
CR：XXX银行 500
2， 员工借款和还款处理
该处理通过CW总账收付款来处理。
3， 待摊费用的支付处理
在期初，做待摊费用时，在C/W中的总账分中做付款动作即可。操作如支付员工费用。
4， 固定资产的买入入账和支付处理
在采购固定资产时货到发票未到，通过在建工程科目核算，发票到后确认固定资产入账。
1） 在应付模块中手工开具应付暂估入账
DR： 在建工程 1000
CR：其他应付账款 1000
2） 票到后在固定资产模块入帐
DR：固定资产 1000
CR：在建工程 1000
3） 到C/W中支付相应的款项
DR：其他应付账款 1000
CR：XXX银行 1000
确认无错误后按添加完成输入。
5， 银行转账处理
6， 付账款的正常付款处理
在应付帐款模块中将应付发票过帐后，即可在C/W中进行付款，付款操作如支付采购固定资产。
7， 收账款的正常付款处理
在应收帐款模块中将应收发票过帐后，即可在C/W中进行收款。
其他操作同付款交易；
8, 预付账款的处理
首先在C/W中输入预付款分录，然后到控制台核准后进入应付账款进行预付款过账，如果付款时无法对应合同或发票，最后在应付模块中与对应发票核销。
确认金额供应商没有问题则添加
9, 预收账款的处理
首先在C/W中输入预收款分录，然后到控制台核准后进入应付账款进行预收款过账，如果收款时无法对应合同或发票，最后在应收模块中与对应发票核销。
在确认金额和客户没有问题后可以添加。其他操作同预付操作。
10，C/W控制台操作
当所有的交易在各个功能批次中过帐后，必须使用控制台来进行校验核准，如果有错误则退回重新处理，也可以对已经发生的历史交易进行调整，如退款或支票转回。
表格栏的新状态中可选择要求的处理的交易明细。
如选择Realized.，则核准单据并将相关信息被传递到各模块。
如选择Return, 则使未被核准的该单据被冲回。可重新输入新的收付交易。
如对历史交易进行退款或转回支票时，选择Bounced,则相关的收付交易被冲销，可重新输入相关的应收应付交易核销。
对于过账的或被退回的交易可以使用Replaced,则系统退回该交易，自动在批次清单中创建一个批次，内有与退回相同信息的一张交易凭证。可修改后再过账。
Transfer 只用于收款交易中，而且仅仅针对状态为posted的单据，使用Transferred不会对ACCPAC产生影响，仅仅可以改变收款的银行代码，选择新的银行代码然后选择Transfer处理。可达到改变收款银行的目的。
使用该功能可以实现按照一定的范围批量的核准或其它处理 如： |
发表于 2015-2-12 11:09
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