说明
前往“科目余额”查询功能。
屏幕
财务 > 查询 > 科目余额
或者在“搜索栏”中输入功能代码CONSBAL。
标准
选择
1. 录入一个[公司]。
2. 或者录入一个[地点]。公司或者地点是必填的。
3. 选择[账簿类型]，必须是“法定的”账簿。这个字段规定了查询的账簿类型。
4. 录入[日期]范围：
—— 所选记录的开始日期。可以是一个期间的开始。
—— 和所选记录的结束日期。可以是一个期间的结束。
5. 你可以录入一种[货币]。否则，查询只会显示账簿金额。然后点击“OK”按钮。
6. 点击“标准”按钮来细化你的查找，例如显示总账余额还是辅助账余额。
(6a) 选择[结转]以包含结转分录。
警告：请留意将结转分录包含在一组公司内应遵循的规则。
(6b) 选择[关账]以包含期间关账分录。
警告：请留意将关账分录包含在一组公司内应遵循的规则。
(6c) 选择[特例（资产负债表外的）]以包含传递至特殊科目的分录。
7. 点击“查找”按钮执行查询。
[余额]页签
明细
运用这个查询功能可以：
—— 可以以记账货币查询总账和应收/应付账的余额
—— 向下挖掘查看科目，然后经由再一次向下挖掘查看单据
以下是与给定的访问权限有关的主要列：
8. [期初借方余额（账簿）]
如果在会计年度开始日期和查询开始日期之间的借贷方变动额显示为借方余额，则这个字段会显示一个值。
是否包含结转金额取决于你设置的标准。如果查询包含多个会计年度，则不会包含中间结转期间。
9. [期初贷方余额（账簿）]
如果录入了选择货币，则金额会以来源货币计并显示。
如果在会计年度开始日期和查询开始日期之间的借贷方变动额显示为贷方余额，则这个字段会加载一个值。
是否包含结转金额取决于你设置的标准。如果查询包含多个会计年度，则不会包含中间结转期间。
10. [借方会计期间余额（账簿）]
这个字段显示了以所选货币计的借方会计期间余额。
11. [贷方会计期间余额（账簿）]
这个字段显示了以所选货币计的贷方会计期间余额。
12. 点击每行前方的“操作按钮”，以便弹出窗体查看[科目查询]。
Excel导出
查询导出
13. 点击“以Excel格式导出”按钮，导出查询明细。
打印
报表
14. 点击[打印]图标，并选择“列表”。可用的报表包括：
(14a) 示例：BALGRP——总账余额
(14b) 和BALGRPDEV——总账余额/货币。 |
发表于 2017-7-19 11:26
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