[V6、V7功能解说] 付款录入交易中的汇率运用

lynn.yu

问题汇总：
汇率运用


财务模块：
该解决方案适用于下列版本：Sage X3 V6、V7


解决方法：
参数设置→应收/应付会计→付款录入交易：在[常规]页签中：

如果[汇率运用]标识：
• 激活的话，货币与公司货币不同的情况下，BP科目关账（在第一个过账步骤中关闭）的未结账项货币采用的汇率将与上的汇率相同；换句话说，就不会以公司货币上报汇率差异。
• 未激活的话，BP科目关账的未结账项货币和公司货币之间采用的汇率将是过账日期的汇率；换句话说，存在汇率差异的情况下，会以公司货币生成一张汇率差异凭证。

示例：
当标识激活时，匹配是总额的：
• 汇率
1GBP=0,625 EUR

•
1 = 1997, 50 GBP =27965 EUR
2= 2350 GBP = 28200 EUR
总额 = 4347 GBP = 56165 EUR

• 汇率变更
汇率更改：1GBP=0, 71429 EUR

• 付款
付款1 = 1997, 50 GBP
付款2 = 2350 GBP
付款总额 = 4347 GBP = 3105 EUR

在凭证记录中，汇率差异 = 56165 – 3105 = 53059.63EUR

当标识未激活时，匹配是部分的：

总额 = 4350 + 2936, 25GBP = 60 900 + 35235EUR
付款总额 = 1 700GBP = 21800 EUR

汇率差异按比例分配：1700* (60 900 + 35235) / (4350 + 2936, 25) = 22429.85

在凭证记录中，汇率差异 = 22429.85- 21800 = 629, 85 EUR