[PU9功能解说] 在Sage X3中如何运行年末模拟

lynn.yu

一次Sage X3年结关账中需采取的五个步骤

运营关账

在关闭会计年度之前，我们需要完成所有Sage X3的运营交易，并将它们过账。这个执行清单包括将2017年度的所有发货项开票，将所有销售和客户过账，将所有采购和供应商过账，以及将所有付款和批量汇款过账至银行。在Sage X3系统中有一些批量过账的功能，在过账交易是可以在这些功能中录入日期范围，这样就能一次性将2017年同一类型的所有未结交易同时过账。

在查看请求功能中有“至今未关账的收货项”、“未过账的”等查询可供检查，以便更易于获得一个未结账项的清单。在[描述]字段中搜索单词“未”（not），这样大多数此类请求查询项就会出现。



还可以针对每个功能使用高级选择，并根据状态字段进行筛选，所以左列表显示的只是未结账项。

如果正在进行库存盘点，则必须关闭所有库存盘点。

需要完成所有外协订单和功能，并将它们关闭。

需要手动运行存货和WIP这两个会计接口，以确保没有错误。


财务关账

Sage X3财务关账包括将所有手动的应收应付凭证过账，生成冲销凭证，生成周期性凭证，结算公司间往来余额，借助应收累计得出非库存收货，以及重估多币种交易。

需要删除由系统生成的模拟凭证，或者将它们变更为实际凭证。

银行科目的期末对账单余额应当与总账科目的余额一致。


固定资产关账

每个Sage X3固定资产的会计期间的状态都必须是关闭的，且过账类型必须从模拟的更改为实际的。所有固定资产配置必须过账。如果有任何错误或未过账交易需要处理，那么在折旧“关联背景状态”功能的窗体中会显示红圈。这些完成后，固定资产的会计年度就可以关闭了。





固定资产的会计期间不能重新打开，且只有先关闭了固定资产的期间，才能关闭总账。


管理报表

客户和供应商账龄表可用来证实应收和应付科目中的余额。RNI账户中不匹配的余额将与科目中的余额匹配。请求ACH040也可以用来证实这个余额，但有一些限制。存货计价表可以用来证实存货科目中的余额。有一个固定资产列表的查询，可用来关联固定资产科目的余额。


关闭会计年度

所有临时状态的凭证都必须转换为最终的状态，而所有的阻塞级错误也都必须找到和解决。CLOPER报表中会显示会计期间关账的所有阻塞级错误。

所有存货期间和会计年度的所有会计期间都必须关闭。下一个会计年度的第一个会计期间则必须打开。

所有用户都必须退出Sage X3系统，且会计任务的状态必须是未激活的。

必须检查“会计科目表”功能中[其他科目]页签上的科目，以便核实年结凭证。即便调整额不会过账至某些科目，也必须填写这些科目，从而避免在关账期间发生错误。



要想关闭会计年度，请选择要关闭的[公司]和[账簿]。凭证会创建关账的损益科目，以便留存收益和在资产负债表账户中建立期初余额。在以下截屏中，正在关账的是2016年。




年末模拟

如果还没准备好关闭会计年度，但是出于编制报表的目的又需要期初余额，那么可以使用Sage X3的年末模拟功能（财务→工具→关闭→年末模拟）。这个流程是针对年初运行的，而不是针对年末运行的。如需更多详细说明，请参阅“如何在Sage X3中使用年末模拟功能”。