[V11功能解说] 在Sage EM中如何运用年末模拟功能更新期初余额？

lynn.yu

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大多是情况下，公司需要在关闭上一年度之前针对当前年度运行财务报表。在一次会计年度年结期间，新的会计期间分录会创建，并为当前会计年度创建期初余额。年末模拟功能可以用来模拟会计年度末的年结，并且可以在当前财务报表上展示期初余额。

先决条件

在运行年末模拟之前，请先查看以下先决条件：
•        科目（参数设置→财务→科目分类）
o        检查相关科目分类的“余额结转”字段列是否设为了“是”。


•        期间（基础数据→总账会计表→会计期间）
o        请确保当前年度的期间为“开启的”状态


•        用户（开发→工具→检验→监管→用户监控）
o        所有用户都必须退出Sage EM企业管理系统。会计任务、EDI和ADC监控也必须停止，因为它们会被视作是用户。


流程

要想运行年末模拟功能，前往路径：财务→工具→关闭→年末模拟
•        You should deselect “All Companies” and run just for each company at a time.你必须去除“所有公司”的勾选，并且一次只运行一家公司。
•        选择要反映期初余额的当前会计年度。
o        例如，如果我要关闭的是2018年，那么我就会在[会计年度]字段中录入2019年。
•        [总账余额]和[分析余额]字段必须勾选。


•        点击Ok按钮。
•        年末模拟完成时会显示一个日志文件。


现在，期初余额就应当展示在诸如NA-TRLBAL和BALGRP之类的财务报表上了。