[KB224924650067039功能解说] 库存、存货科目余额与存货价值报表不匹配

anne.yao

* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。


库存/存货科目余额与存货价值报表不匹配


创建日期：2021-07-05
最后修改日期：2021-07-05


原因


•        这是因为存货价值报表仅根据所选的计价方式显示存货的价值。(成本计价模式)


•        但是，根据在参数设置-存货-计价方式下设置的存货计价方式，可能会有以不同计价方式计算的存货交易变动。


例如，如果选择订单价格选项作为入库计价方式，所有的采购收货都将按照采购订单中输入的价格增加库存/存货科目。但是，如果计价方式选择的是标准，当在销售发货中输入相同的项目时，库存/存货科目将按照在该产品的标准成本记录中输入的值而减少。


要验证上述内容：


1.        转到存货-查询-交易-按产品分的交易
2.        输入地点和产品
3.        点击标准按钮，并勾选存货调整移动和值变化
4.        点击查找按钮，并找到原始成本属性列
5.        某些交易的原始成本属性可能不同


解决方法


其他原因可能是，在运行存货价值报表时，可能存在尚未过账的存货交易（意味着尚未创建总账条目）。


例如：如果已创建了产品收货或工单追踪，但FUNWIPACC和FUNSTKACC功能尚未运行，则不会创建总账条目。如果您运行存货价值报表，系统会显示收货产品的价值。因此，我们建议您在提取科目余额和运行存货价值报表之前运行FUNWIPACC和FUNSTKACC。