[V6、V7、PU9功能解说] 如何在Sage X3中使用年末模拟功能

lynn.yu

大多数公司在开始将新交易过账至2018年时都尚未准备好将2017年关账。而这就是Sage X3中年末模拟功能的用武之地了。

这个功能是在上一会计年度在过渡至新一年度时必须保持打开状态一段时间的情况下使用的。执行年末模拟会在不创建关账凭证或者永久性关闭会计年度的情况下，向前推进资产负债表科目的期末余额。直至上一会计年度准备好关账，以及计算得出留存收益之前，通过模拟月结，月度报表都能包含正确的期初余额。


开始之前的先决条件

在开始年末模拟之前，请检查以下先决条件：

科目（参数设置→财务→科目分类）
检验科目分类中所有者权益（余额结转）和资产（否）的设置是否正确。

期间（基础科目→总账会计表→会计期间）
打开下一个会计年度和新一年度的第一个月份。

用户（开发→工具→检验→监管→用户监控）
所有用户都必须退出登录。凭证、EDI和ADC监控器也必须停用，因为它们也会被视作是一个用户。


运行模拟

一旦满足上述先决条件之后，你就可以准备开始：

财务→工具→关闭→年末模拟

请注意：你必须去除“所有公司”的勾选，因为一次只能运行一家公司。必须勾选[总账余额]和[分析余额]。此外，你只能为新的一年或者说下一个年度（在本例中为2018年）运行年末模拟。