CATHY

以前我的客户都有一个我写的，可惜我现在不做这行了，大体上如下

1，在公共服务fiscal calendar中建好新一年及新一年的会计期间；

2，备份数据库；

3，过帐所有的批次，除重估批次；

4，检查Gl option 中默认结转科目是否正确，检查总帐所有科目的归属，主要是损益类科目不能设成资产负债科目，反之也是，否则出来的利润会有问题；

5，检查总帐option，允许过帐到以前年度打勾，不打勾会生成一个未过帐的批次，也没什么关系；

6，在总帐定期处理中点创建新年；

7，检查总帐的批次，会发现一个年结批次，如未过帐过帐，并过帐重估批次，系统会自动结转损益到新年度的本年利润；

8，检查总帐option，当前会计年度是否为新一年，检查报表看一月份的TB，损益科目是否为零；

9，如发现有问题，请load备份数据回来，再从3开始。