GL和AP、AR的数字是否一致

stone

【Q】GL和AP、AR的数字是否一致
【A】以下方法如果自己不明白或没有把握，一定要请求Supervisor或Consultant 的帮助，千万不可随便操作，以免损坏数据，难以修复：

1. 一般来说，ACCPAC的A/P module 会把没有成功Post 的Entry自动生成一个Batch, 你只要修改错误再次post就行了。

2. 但如果 A/P里有，G/L里没有，要搞清楚差额是从哪一个batch post 后开始的，如果以前就有差额，要分别打印前几个月G/L中的Account history， 以及 A/P module 中的A/P aged report，逐月对比直到搞清楚出现差额的原因。哪些Entry 已经在A/P中但没有走到G/L，把这些entry 手工准备一份G/L Journal entry，不经过A/P，直接输入到G/L 里并post ，直到消除差额。

今后如何杜绝此类问题避免麻烦的Adjustment ？

每次 post 前必须备份数据 (一般是指 Data 目录下2个主要数据文件夹) ，出现问题可以调回备份数据，重新修改和post 。有备无患。

每次 post 之前和之后，都要对照检查G/L 和 A/P, A/R的数字是否一致。一旦发现问题，不必作调整，直接调回post 前备份的数据，恢复到出错前的状态，修改错误，重新post。

这个方法，对于A/P, A/R 的 post 都适用。