版本说明 2021 R4（V12.0.28）-新特性-财务模块（2）

anne.yao

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增值税框架
调整过账
您可以生成与增值税申报表相关的凭证分录。  该分录会过账需要通过特定行操作手动录入的潜在调整项。


这些调整项是在凭证分录的附加行上管理的，而这些凭证分录是为增值税实体的总公司生成的。


新的行被分配到一个专用科目上，该科目有录入的调整项的总余额，而增值税行的净额也会相应得到更新。


•  增值税表格（GESVEF）功能中有两个新的网格，可以定义到期增值税类和可抵扣增值税类总额。
•  增值税调整科目是在公司层级（第12行）或地点层级（第20行）的增值税调整余额会计代码行中定义的。
•  增值税自动日记账则包含了一个用于调整的新行30。


纳税申报日期
•  凭证录入（GESGAS）功能中新增了一个增值税日期字段。增值税框架中所有相关的流程都使用增值税日期字段作为提取的参考日期，包括提取凭证分录和自动日记账分录。
•  根据DCLVATDAT – 税务申报日期参数（CPT项目、VAT组）的参数设置，增值税日期字段默认取自“会计结算日期”或“原始文件日期”。
•  如果您选择原始文件日期，那么性能不会受到影响，因为申报来源已经被审查为完全依赖增值税日期。而且，您可以在独立于会计结算日期的期间内进行申报。
•  在GACCENTRY表中创建了一个索引，以便提高性能。
•  在自动凭证的公式网格中有一个用于增值税日期的字段。您可以录入公式来使用自定义日期。这个日期必须符合申报的准则规定。


注意：对于先前提取的已有凭证分录，增值税日期字段仍然为空。您需要运行特定的工具来填入这些空白字段。否则，下次您运行提取时，就会会收到一条消息让您运行该工具。