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GL和AP、AR的数字是否一致

【Q】GL和AP、AR的数字是否一致
【A】以下方法如果自己不明白或没有把握,一定要请求Supervisor或Consultant 的帮助,千万不可随便操作,以免损坏数据,难以修复:

1. 一般来说,ACCPAC的A/P module 会把没有成功Post 的Entry自动生成一个Batch, 你只要修改错误再次post就行了。

2. 但如果 A/P里有,G/L里没有,要搞清楚差额是从哪一个batch post 后开始的,如果以前就有差额,要分别打印前几个月G/L中的Account history, 以及 A/P module 中的A/P aged report,逐月对比直到搞清楚出现差额的原因。哪些Entry 已经在A/P中但没有走到G/L,把这些entry 手工准备一份G/L Journal entry,不经过A/P,直接输入到G/L 里并post ,直到消除差额。

今后如何杜绝此类问题避免麻烦的Adjustment ?

每次 post 前必须备份数据 (一般是指 Data 目录下2个主要数据文件夹) ,出现问题可以调回备份数据,重新修改和post 。有备无患。

每次 post 之前和之后,都要对照检查G/L 和 A/P, A/R的数字是否一致。一旦发现问题,不必作调整,直接调回post 前备份的数据,恢复到出错前的状态,修改错误,重新post。

这个方法,对于A/P, A/R 的 post 都适用。

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