版本说明 2018 R8（V12.0.14）-新特性-财务模块-高级银行对账单导入（1）

anne.yao

* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。


高级银行对账单导入


与银行对账单对账流程集成

•        在银行导入设置功能（BSIIMPPAR）中选择一种资金流类型，以控制导入的管理方式：

更多详情…

•        标准：导入、匹配、以及生成付款发生在完整的银行对账单导入工作流中，包括处理银行交易功能（GESBSIMTC）。
•        仅对账：导入发生在银行对账单的导入工作流中。匹配以及生成付款发生在银行往来调节表（RAPBAN）功能中。在该流程中，您可以将MT940或CAMT格式的银行对账单导入至银行往来调节表（RAPBAN）功能中。


禁止中间账户过账的选项

•        在银行导入设置功能中，您可以取消中间过账，以防止过账到B类和C类匹配的暂记或中间账户。如果您选择了该选项，当银行对账单完成审核后，B类和C类匹配会接收到手动完成状态。

注意：已创建A类匹配的付款和手动录入。

如需更多信息，请参阅使用方法页签中的高级银行对账单导入设置和工作流指南。


外币付款

•        如果符合匹配标准，自动匹配功能会将付款分配给不同币种的未结账项。
•        您可以自定义币种差异限额。