录入期初数据的注意事项是什么？

LiYa

 问题： 上线的时候，录入期初数据需要注意什么？

 回答：

期初数据，以ffice:smarttags" />2008年10月1日上线为例：

 

1.         总账部分

创建新的GL1类型凭证，将截止2008年9月30日的总账科目余额（包括存货科目余额，不包括应收应付科目余额），录入凭证中。如需分拆多张凭证录入，则中间科目选取6999。

2.         应收应付

应收应付的总账科目余额在总账GL1凭证中已经录入，按商业伙伴往来的明细账部分，在应收应付模块录入的客户发票、供应商发票中录入，可以按实际发票录入，也可以每个客户录入一张发票，发票日期为2008-9-30，含税发票金额为应付余额，税为0，行里的对方科目选择6999 临时科目。路径：[应收应付 / 发票/ 客户发票]；[应收应付 / 发票/ 供应商发票]。

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发票录入后进行审核，系统自动生成总账凭证。应交增值税科目的总余额在总账凭证中录入。

借：应收账款

贷：6999

 

3.         库存记录

存货盘点后，将盘点结果以“杂项入库单”录入系统，单据日期为2008-9-30日。注意，如果以导入模板SMR批量导入数据，杂项入库单的默认行记录是每单200行，所以每个导入数据文件里面只能包含1行表头记录和200条表体记录的数据，所以得分拆成多个txt文件进行导入。注意：且SMVTH和STOJOU表中的TRSCOD 交易代码字段应为空，即不产生存货凭证，以防止总账存货科目和存货明细账对账不平。