[快速入门] 财务模块——结算处理——应收贷记凭证

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说明

前往“应收贷记凭证”功能，以便自未开票或部分开票但需创建贷记凭证的供应商退货行自动生成凭证。

屏幕

财务 > 结算处理 > 应收贷记凭证

或者在“搜索栏”中输入功能代码FUNPNH。


选择标准



1.        选择[所有公司]。
2.        录入公司的[准则]，例如FRA。
3.        录入一个[供应商]或者[供应商]范围。
4.        录入供应商退货行选择的最晚日期[直至]。


生成凭证



5.        你可以以[实际]、[激活模拟]或[未激活模拟]模式生成凭证。
6.        为生成的凭证选择[分录状态]（模拟模式下不适用）。
(6a) [临时的]：你可以删除应收贷记凭证的凭证。
(6b) [最终的]：你不能修改或删除凭证。
7.        将[要被处理的产品]选为[所有产品]，或者如果你只想要某些收货行，可以选择以下选项：
(7a) [库存管理的产品]
(7b) [未管理的产品]
8.        根据[生成类型]（第5步），选择[凭证类型]，（例如：在模拟模式下选择SMDIV，在实际模式下选择ODDIV）。
9.        系统会根据[凭证类型]自动显示[日记账]。
10.        [凭证日期]默认采用当前日期。
11.        [反转日期]则是下一个会计期间的第一天（模拟模式下不适用）。
12.        勾选[日志文件]字段，以便为这项结算处理生成日志。


运行应收贷记凭证



13.        点击“OK”按钮，运行应收贷记凭证程序。