材料标准成本价核算,采购差异自动日记帐设置案例,供参考: 测试案例1：ZC 物料 供应商 标准成本价 数量 订单价格 Z0006（STD） S1022 60.68 100 70 D0043（PMP） 10 5 D0001（PMP） 10 8 B0001 （STD） 0.29 100 1.29 B0003 （STD） 14.103 100 15 分录：ffice ffice" /> 借：存货-直接材料 121110 6068 (907) 存货-低值易耗 121112 50+80 (DZ) 存货-包装物 121111 29 （802） 1410．3 （803） 贷：应付中间 212104 29 （802） 1410．3 （803） 50+80 （DZ） 6068 （907） 借：存货采购订单差异 123201 100 （802） 89.7 (803) 932 (907) 贷：应付中间 212104 100 （802） 89.8 (803) 932 (907) 采购发票： 物料 供应商 数量 订单价格 发票单价 差异 Z0006（STD）907 S1022 100 70 72 200 D0043（PMP）DZ 10 5 6 10 D0001（PMP）DZ 10 8 8 0 B0001 （STD）802 100 1.29 2 71 B0003 （STD）803 100 15 20 500 借：应付中间 212104 7200 907 140 DZ 200 802 2000 803 借：应交税金 217101 1621.8 借：存货采购订单差异 123202 200 907 10 DZ 71 802 500 803 贷：应付中间 212104 200 907 11 DZ 72 802 500 803 贷：应付帐款 212101 11161.8 自动日记帐设置: 一、采购收货 1） 会计代码，产品35行，43，输入差异科目123201 检查第１（12、16），第 ２（1３、４３），第5（35），第6（13）行必须科目。 2） 自动日记帐STKRE , 参数-总帐会计-会计接口，自动日记帐，对应的STKRE中改判断条件。设置对应的科目。 行5，6条件改为 ([F:STJ]AMTVAL<>[F:STJ]AMTORD) & [F:STJ]AMTDEV<>0 3) 相关科目 设产品分析元 1211 存货下所有科目，科目本性设产品分析元 2121 应付中间下所有科目，科目本性设产品分析元 1232 采购差异下所有科目，科目本性设产品分析元 3） STKRE 第9行 加&1=2 或删除不用，否则帐不平衡 二、采购发票 1） 挂接PIHX。 2） 发票审核出错。科目本性要求产品、部门分析元，原始单据无部门分析元，从采购订单上加部门。 3）在PIHX自动日记帐3，4行中税加条件： [F ID]VAT(1)<>"" （第3行） [FID]VAT(2)<>"" （第4行） 3） 生成自动日记帐，应记应付，应付中间，税进。原设置为应付，原材料，税金。 修改：在PIHX自动日记帐2行，科目取公式中定义的发票明细行中的科目，查为原材料科目。因此，将会计代码产品，所有产品类型，将定义的产品第1行（原材料1211xx），改为定义为212104。 4） 修改：默认分析元-采购订单-添加地点做部门分析元。 | 
发表于 2007-11-2 02:35
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