[V6功能解说] 如何管理Sage X3中的客户和供应商预付款

lynn.yu

你可能会因为各种原因需要在Sage X3系统中为客户和供应商录入预付款。例如，在为客户发货前可能需要他们支付一笔预付款，或者供应商会要求在开工前支付一笔定金。无论原因为何，用Sage X3来操作客户和供应商预付款实际上非常简单。下面你就会了解如何在Sage X3中同时管理客户和供应商预付款。

如何Sage X3在中录入客户预付款

在客户需要提交预付款的情况下，Sage X3中的预付款功能就非常实用。

一旦销售订单录入之后，就可以通过选择“销售订单”功能屏幕的下拉菜单中的“选项→预付款”来创建预付款，或者在主菜单中根据路径（销售→订单→预付款）进入该功能。



录入与付款相关的信息，包括预付款金额。

通过将[自动打印]字段设为“是”并选定一个文档，在点击屏幕中的OK按钮时系统就会打印发票。

如要继续，则必须在预付款行上右击并选择“发出”。这样，下方网格汇总“待发出”列的字段就为变为“是”。



之后，这边预付款就会显示为公司与客户之间的一笔未结账项。



这个未结账项会一直保留至录入收款并将其过账。使用常规的收款流程，同时用预付款未结账项来冲抵收款。



在最终将销售订单开票之后，你会看到预付款金额与未结账项金额之间的冲抵。



如何在Sage X3中录入供应商预付款

在供应商要求支付定金的情况下，Sage X3中的预付款功能同样非常实用。

创建好一个采购订单之后，可以通过选择“采购订单”功能屏幕下拉菜单中的选项→预付款来启动预付款功能。



录入与付款相关的信息，包括预付款金额。保存好后，下一步就会跳转至应付账款，以便为供应商生成预付款。

如你在以下未结账项管理屏幕中所见，这笔预付款现在列为了这个供应商的一笔未结账项，同时援引了原始采购订单。



应付账款功能会根据常规付款流程来处理付款。而如果使用“付款提议”功能屏幕来处理，则请确保在[未结账项]版块中勾选了“预付款”字段。



创建付款并将其过账。



在根据采购订单创建好最终的采购发票时，该发票会识别出预付款，并创建一个已付款记录等于预付款金额的未结账项。