[快速入门] 应收应付会计模块 —— 不带汇款清单的直接收付款录入

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说明

前往“收付款录入”功能。

选择一种收付款录入交易（例如：CDIVR——客户-其他），之后会打开一个专为这种录入类型定制的屏幕。

屏幕

应收/应付会计 > 收付款 > 收付款录入

或者在“搜索栏”中输入功能代码GESPAY。

这个功能同时适用于客户和供应商。

表头

录入一笔直接付款/收款



1.        点击“新建”按钮。

[表头]页签



2.        录入收付款[地点]（基于用户功能策略中的设置）。
3.        录入[商业伙伴]代码。有些字段会自动从客户或供应商记录中加载过来。

选择列表



没有未结账项





4.        点击“未结账项”按钮，查看该商业伙伴的未结账项列表。
如果你不知道未结账项，那么你可以在网格中的行上录入[金额]。
5.        选择一个或多个未结账项，然后付款行会自动加载。
6.        录入[记账日期]。
7.        录入[银行]。
8.        [货币]采用的是未结账项的货币。
9.        无需录入[商业伙伴金额]，这个值是自动计算的。
10.        点击“创建”按钮，完成收付款的创建。如果没有录入商业伙伴金额，则你的收款金额会不平衡。系统会弹出一条消息，建议自动执行银行调整，点击“OK”。


过账

审核收付款







11.        点击“追踪”按钮，查看收款流程中的下一个步骤（例如：银行过账）。
12.        点击“过账”按钮，生成收付款凭证。（如果过账不是下一个有效的步骤，则这个按钮将是未激活状态）你可以录入一个[起息日]，然后点击“OK”。收付款的状态为“银行中”。
13.        前往[向下挖掘→会计凭证]菜单访问生成的会计凭证，例如：凭证的表头和行页签。