员工作为供应商

PaulDu

员工作为供应商时，如果是员工借款，可以作为预付处理，报销时作发票后核销，但如果员工退回多借的款如何处理当时的预付呢？作发票或调整分录可以来调整银行科目，但是银行模块的balance却无法调整回去？希望高手能指点一下！

［此帖子已被 Sherry@SH 在 07-08-19 21:10:31 编辑过］

Sherry@SH

高手就不是啦，目前我只想到两种办法：

1。劝说一下财务就把各个员工多借的余款先挂在帐上，等下次再要借钱时再冲。。。这样的话就不要调来调去了嘛

2。如需让BANK SERVICE能正确记录BANK余额，则需要在COMMON SERVICE-BANK SERVICES-BANK RECONCILIATION-REVERSE PAYMENT反冲回原付款，然后再在AP模块里将实际付款做进去；

如需让BANK SERVIC能正确记录BANK每一笔付款及退款余额，也可在AP模块做发票或调整，先挂一个过渡科目，并把该过渡科目作为一个BANK CODE。然后在COMMON SERVICE-BANK SERVICES-BANK RECONCILIATION-BANK TRANSFER里由过渡科目的BANK CODE做TRANSFER到实际收款的BANK CODE。这样就能达到让BANK SERVICE记录每一笔实际交易情况的目的。

上述的方法应该能达到你要求的在银行服务里正确记录的目的。但还是有些繁琐。我的理解是这主要因为AP模块目前还没有AR模块一样的REFUND的交易类型。

不知道是不是大家还有更好的方法来解决这个问题呢？

［此帖子已被 Sherry@SH 在 07-08-19 21:12:37 编辑过］

stone

顶

linopan

顶一个~```