[V12功能解说] 在Sage X3中撤销一项付款或者收货时如何处理CHQNUM CHN报错？

lynn.yu

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在付款和收货录入期间，出于追踪和审计的目的，用户可以使用支票编号字段。这个字段是通过Sage X3中的支票簿功能参数控制的。“支票编号”字段则是由Sage X3内管理的支票簿管控，是一项可选的参数设置。



如果支票编号在支票簿中不存在，你在试图根据付款/收款运行会计撤销时会碰到以下报错。



如果用户遇到了“CHQNUM [CHN]”的报错，下面的步骤提供了两种变通方法：
•        将支票编号添加至银行的支票簿：
1.        前往功能：基础数据→BP会计表→银行账户。
2.        自左列表选择银行。
3.        点击“支票”页签或者（在V12）中的“”锚点。
4.        点击“支票簿”图标。

5.        在“首张支票”字段添加支票编号，并在“支票数”字段中录入1。
6.        保存。

7.        再次运行会计撤销。


** 如果你仍然收到报错，请使用附加步骤去解决。
•        临时启用支票簿管理。
1.        前往功能：参数设置→基本参数→参数值。
2.        选择项目=TRS，组=BNK
3.        点击操作按钮，选择“明细”。

4.        将CHQCT（支票控制）参数值更新为“否”。
5.        保存并退出。

6.        运行会计撤销。
7.        用以上步骤将CHQCT参数更新为“是”。临时禁用支票簿管理。