[V12功能解说] 在Sage X3中如何设置自动匹配以调整RNI（货到未开票项）？

lynn.yu

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Sage ERP X3包含了一个匹配程序，可以自动将采购收货或采购订单与相关关联。这样可以帮助用户调整他们的RNI（货到未开票项）总账科目。

以下步骤将介绍如何设置和利用该功能。

设置：

•        RNI科目
•        前往功能：基础数据→总账科目表→常规→科目
•        选择RNI总账科目
•        请确保在【其他】页签中勾选了“匹配的”复选框。




自动凭证
•        前往功能：参数设置→财务→会计接口→自动凭证
STKRE（采购收货）——行70——【名称】公式
•        在“自动凭证”功能的【公式】页签上的【名称】字段反映了收货的编号和收货行，以便将其与合适的相关联。
•        [F:STJ]VCRNUM+"/"+num$([F:STJ]VCRLIN)。VCRNUM代表的是收货编号，而VCRLIN代表了收货行。



STKRE（采购收货）——行70——【自定义参考】公式
•        在将采购订单与相关联的情况下，【自定义参考】就需要反映出采购订单编号和采购订单行。
•        string$(func TRTX3FNC.GETLEG([F:STJ]STOFCY)="USA",[F:STJ]VCRNUMORI+"/"+num$([F:STJ]VCRLINORI))。VCRNUMORI代表了采购订单编号，而VCRLINORI代表了采购订单行。



STKPN（供应商退货）——行7——【名称】公式
•        string$(func TRTX3FNC.GETLEG([F:STJ]STOFCY)<>"USA",mess(14,853,1))+string$(func TRTX3FNC.GETLEG([F:STJ]STOFCY)="USA",[F:STJ]VCRNUM+"/"+num$([F:STJ]VCRLIN))
•        在这种情况下，VCRNUM代表了采购退货编号，而VCRLIN代表了采购退货行。



PIHI（供应商（采购））——行220——【名称】公式
•        [FID]NUMORI+"/"+num$([FID]LINORI)
•        NUMORI代表了收货编号或者采购订单编号，而LINORI代表了采购订单或收货行。
•        NUMORI和LINORI是与关联的原始单据。



PIHI（供应商（采购））——行220——【自定义参考】公式
•        所用的公式：evalue(func SUBTFO.FC("IF"))
•        公式定义：[FID]POHNUM+"/"+num$([F:PID]POPLIN)
•        如果PIF的公式被修改了，你可以前往参数设置→公式进行查看。
•        PIHI2或PIHI3同样有相同的【名称】和【自定义参考】字段的公式。



基本参数
•        前往功能：参数设置→基本参数→参数值
•        项目=CPT，组=MTC
•        MTCDES：20（在匹配时可以使用至多20个字符的名称）
•        MTCFREREF：20（在匹配时可以使用至多20个字符的自定义参考）
•        MTCLOW：是（部分收货和允许小写字母匹配）




程序：

自动匹配
•        自动匹配功能可以用来将采购收货与采购相匹配
•        在这个匹配过程中会使用总账明细的【名称】和【自定义参考】字段
•        录入【公司】和RNI科目
•        检查是否勾选了“标准定义”选项，并点击“标准”按钮。



•        【匹配方法】和【优先级】看起来应该像下图所示。如果不是的话，请更新标准以匹配。
•        优先级会首先查看将收货与关联的【名称】。如果这项不匹配的话，接下来它会查看将采购订单与收货和关联的【同类参考】。
•        查看是否勾选了【小写字母匹配】复选框，以允许在部分开票的情况下进行部分匹配。



•        建议使用一个【备忘录代码】来调用参数设置。
o        点击“备忘录”按钮
•        将【备忘录代码】设为STD以便自动默认采用这个标准。这对所有将参与调整RNI的用户都适用。



•        点击“OK”按钮，再按“OK”按钮，开始自动匹配程序
•        会有一个日志文件显示匹配在一起的记录
o         大写字母=完全匹配
o         小写字母=部分匹配



手动匹配
•        用户也可以使用手动匹配功能来讲收货和相匹配
•        前往功能：财务→匹配→手动匹配
•        录入【地点】、【账簿】和RNI【科目】，并点击“搜索”。

•        点击右侧列表中的“标准”选项
•        点击“调用”按，选择已保存的备忘录代码和标准选项

•        点击OK，并查看匹配日志
•        从右侧列表中选择“已匹配”以便查看已匹配的单据
•        选择“不匹配”查看部分和不匹配的RNI总账分录