[V12功能解说] 如何在Sage X3中进行期间末结算程序？

lynn.yu

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财务期间是指在财务报表中反映的时间段。通常情况下，财务期间是指日历月或季度。财务期间又称会计期间。

财务年度是企业或组织规划其预算的一个连续12个月的期间。财务年度不一定是从1月至12月。

在Sage X3中，有时我们可能会遇到一些困难，比如在运行会计任务时，会出现期间关账的报错。因此，为了解决这些问题，Sage X3有一些内置的功能。请按照下面的步骤来关闭特定月份和国家的一个期间。

按照定期任务的先后顺序进行即可：


第1步：
1.        在关闭会计期间之前运行会计接口：这个程序旨在检查所有存货凭证是否都正确过账了，以及没有挂起的报错。

导航至功能：存货→定期处理→计价→会计接口

存货会计接口屏幕

参见上面的截图，打开会计接口屏幕即可。录入【处理日期】，然后点击OK按钮。这样就会显示，凭证是否正确过账。


第2步：这一步只对那些制造业公司很重要。对于非制造业公司，我们可以跳过这一步：

针对所有已关闭的工单运行工单WIP会计接口：确保所有工单的凭证都正确过账。

导航至功能：成本管理控制→在产品→工单WIP会计接口

工单WIP会计接口

参见以上截图，打开工单WIP会计接口屏幕。

勾选“所有地点”和“所有交易”复选框，再点击“OK”按钮。这个功能会显示工单的凭证是否正确过账。


第3步：

要查看会计任务，所有任务的【状态】必须始终是“激活的”，且要检查没有【待处理凭证】。

导航至功能：工具→批次服务器→会计任务

会计任务屏幕


第4步：

最终结算：这个程序可以用来结算所有会计凭证。在最终结算屏幕中，选择所有必填的字段，然后点击OK按钮。

导航至功能：财务→常用程序→最终结算

最终结算屏幕


第5步：

会计期间关闭程序：针对会计期间关闭流程，只需打开会计期间屏幕。参照以下路径：

导航至功能：基础数据→总账会计表→会计期间

会计期间

现在，这里大家可以看到上面的截图，所有的【存货状态】都是“打开”的。先通过向下挖掘关闭它们。

此时，若想关闭会计期间，请参照以下路径：

导航至功能：基础数据→总账会计表→会计期间->“关账”按钮。

现在，在这个屏幕中，选择我们要关闭期间状态的期间月份，然后点击OK按钮。

会计期间关闭屏幕

点击“OK”按钮后，所有选择的期间月的期间状态都将被关闭。

因此，在完成上述所有步骤后，我们就可以关闭特定月份或年份的会计期间了。