[V12功能解说] 如何为多公司报表设置法定和分析会计科目表

lynn.yu

* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。



标题——在Sage X3中如何为多家公司配置法定和分析报表的科目设置

摘要——如果集团在同一个国家或其他国家有多个公司，那么Sage X3中的这个功能让用户可以以公司的当地货币（法定货币）或其他货币（分析货币）在报表层级查看科目余额。

以下是与设置一起描述的场景，它将详细说明在Sage X3中进行公司设置时应该配置的不同功能设置。

场景——一家公司XYZ Pvt. Ltd.作为集团公司，位于国家1（肯尼亚）和国家2（卢旺达），它们有各自的当地货币。当在国家1（肯尼亚）的公司中查看报表时，将以当地货币或其他外币显示。

同样地，当在国家2（卢旺达）查看报表时，要么以当地货币，要么以国家2（卢旺达）适用的货币显示。这就是需要配置的法定和分析设置内容。在两个不同国家定义的两个公司将被视为两个独立的法定实体。

第1步：会计科目表

一个公司会有三种不同的会计科目表，分别是
•        国家1分析会计科目表（肯尼亚）
•        国家1法定会计科目表（肯尼亚）
•        国家2法定会计科目表（卢旺达）

根据系统流程和可用的规定，我们将定义会计科目表。在会计科目表功能中，在所有定义的会计科目表中应该勾选“普通追踪”和“分析元追踪”复选框。


第2步：账册

账册与会计科目表的设置数据相关联。账册还包含与匹配规则和年结规则关联的管理规则。

一个公司将建立三个不同的账册，分别适用于各自的法定实体，一个用于法定账，另一个用于分析账。
•        国家1分析账
•        国家1法定账
•        国家2法定账

创建的每个账册都有其唯一的代码，以及其他【分析元】和【预算】的明细（如果适用的话）。



第3步：会计核心模型

这个功能是一个包含会计科目表的结构，它将同时适用于两个法定公司。一个模型可以关联到同一个国家或准则范围内的一个或多个法定公司。创建的每个单独会计核心模型都有其唯一的代码。

将为两个法定实体创建以下会计核心模型：
•        国家1标准模型
•        国家2标准模型

每个标准模型中，选择适当的“主要总账”为“法定的”，“主要分析账”为 “分析的”。

在此基础上，在法定账和分析账的【总账类型】表格中，根据法定账和分析账报表编制所需的货币，匹配之前创建的正确的账册代码。请参考国家1和2的标准模型的截屏。

  

第4步：科目

在各个会计科目表中将创建不同的科目，且每个科目有各自的科目代码。

在国家1法定会计科目表的每个科目中，将标明在国家1分析会计科目表中创建的相关分析科目代码。同样地，对于国家2法定会计科目表中的科目，其相关分析科目代码将被标记。

请参考截屏，了解法定账和分析账中的特定科目标记。

  

图-国家1分析会计科目表的科目显示国家1法定会计科目表和国家2法定会计科目表对其标记的科目代码。

交易

当创建的任何交易属于国家1，并且当它的相关分录在系统中创建时，系统会自动显示国家1法定科目代码和匹配的国家1分析科目代码。请参见截屏。



结论

因此，通过上述步骤，Sage X3中应配置多公司报表编制所需的法定账和分析账设置。