版本说明 2021 R1(V12.0.25)-新功能-财务模块(4)
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对外银行文件管理:拆分文件
在付款录入交易(GESTPY)功能中,你可以自一个汇款组创建多个银行文件,方法是选择以下三个拆分标准之一:每种付款方式一个文件、每种货币一个文件或每个到期日一个文件。
在瑞士,要想利用这个功能,可以将ISO银行文件定义和SWIM付款录入交易可作为参考设置。
收入确认——其他改进项
在收入确认规则(GESREVREC)功能中,你可以使用科目根/列表字段中的多选选项来定义实际收入和/或实际成本列类型的科目。根据所选的计算基础,系统会打开一个新窗体,列出主要总账或主要总分析账中的所有科目。你可以根据需要选择任意数量的科目,没有字符数限制,而且你还可以将科目列表导出到Excel。
如果你在“多选”窗体中为一个实际列类型定义了科目,那么你就不能为同一个实际列类型添加行。如果你这么做的话,你将收到一条阻塞消息。
在复制收入确认规则(GESREVREC)并且第二家公司的会计科目表不同时,科目列表会重置,且你需要定义科目。 |