[KB222924550020748功能解说] 试图关闭期间时出现报错：“xxx余额不平”
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试图关闭期间时出现报错：“xxx余额不平”
创建日期：2022-05-02
最后修改日期：2024-02-05
问题概要
试图关闭期间时出现报错：“xxx余额不平”（xxx=货币）
解决方法
理想情况下，刷新包含您实时数据的TEST/PILOT账套，然后在更新的测试账套中执行以下步骤。
1. 让所有用户退出Sage ERP X3
2. 关闭会计任务
（1）打开工具-批次服务器-会计任务（VALPCE），然后单击停止按钮
（2）单击是以“停止会计任务”
（3）确认任务状态显示为“未激活”，然后单击关闭页面
3. 重新打开该年的所有期间
（1）打开财务-工具-同步-凭证（RECECT）
（2）选择正确的会计年度
（3）在“日期”字段中，一次输入一个月注意：连续地同步每个月，一次一个，以确保每个月不显示错误
（4）选中同步框
（5）单击OK
4. 在恢复模式下同步余额
（1）打开财务-工具-同步-科目余额（RECBAL）
（2）输入公司（否则将默认）
（3）选择所有地点
（4）输入适用的会计年度
（5）币种和科目字段直接按Tab键（即留空）
（6）选择“恢复”复选框，注意：
• 如果不在恢复模式下运行，您会得到一个日志文件，但不会进行更正。
（7）完成后，您将收到一个日志文件
（8）关闭期间
（9）关闭会计年度
如果问题仍然存在，请遵循其他故障排除步骤：
1. 确定余额不平的凭证。
o 对GACCENTRYD表运行以下SQL查询：
• select * from folder name.GACCENTRYD WHERE CURLED_0 ='账册币种' AND CUR_0 = ‘交易币种' AND FIY_0 = 您试图关闭的期间的会计年度 AND PER_0 = 您试图关闭的期间。
• 将结果复制到Excel中。
• 按NUM_0（即凭证编号）排序。
• 插入一列，以填充以下公式的结果：
• 用SNS列乘以AMTLED列（扣除借方和贷方）。
• 使用Excel中的小计函数找出差额，确定余额不平的凭证。
o 或者，使用以下SQL查询确定余额不平的凭证。
• SELECT NUM_0, SUM(SNS_0*AMTLED_0) As Total From SEED.GACCENTRYD where CURLED_0 ='USD' and CUR_0 ='USD' and FIY_0 = 2 and PER_0 =2 GROUP BY NUM_0
• 然后复制带标题的结果，并粘贴到Excel中。
• 筛选“总计”列，只显示大于零的金额。
o 确定需要更正的凭证后，将凭证状态从“最终的”改为“临时的”。
• 在开发-工具-维护-成行。
• 选择表GACCENTRY。
• 单击“选择”链接，输入凭证号“NUM = ”。
• 选择凭证，并将状态字段STA更改为1，并保存记录。
o 返回到凭证分录（财务-凭证-凭证录入），并进行更正。
• 大多数情况下，留存收益科目行在交易货币中的金额为空，而在账册货币中会有一个值。
• 删除该行并保存记录，这将重新添加留存收益行，并纠正余额不平的凭证。
o 将凭证状态改回“最终的”，并尝试关闭期间。 |
发表于 2024-8-19 17:12
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