说明
前往“银行查询”功能。
屏幕
应收/应付会计 > 查询 > 银行
或者在“搜索栏”中输入功能代码CONSBAN。
标准
选择
1. 录入[银行]。
2. 录入日期范围：
(2a) 所选记录的[开始日期]。如果这个日期是财务年度的第一天，那么系统会自动显示结转凭证。
(2b) 所选记录的[结束日期]（必填字段）。
3. [余额]显示的是截止结束日期的实际金额。
4. 点击“查找”按钮，查看[明细]信息。
[银行]页签
明细
对一个指定银行而言，你可以查看包括客户和供应商付款在内的所有交易，无论其状态为何。
5. 录入的收付款用蓝色凸显了出来。[虚拟账面余额]列显示了付款金额。
点击“操作”按钮：
—— 获得行上所有字段的[弹出视图]
—— 查看[付款]记录
—— 查看[凭证]记录
6. [虚拟余额]：取决于标准，这个字段显示在录入付款后增加或减少的实际余额金额。
7. 点击“标准”按钮，进一步细化你的查询。
(7a) 录入[交易类型]（付款录入交易）。
(7b) 录入[付款模式]。
(7c) 选择[所有结算款]复选框，以包含所有类型付款，无论其状态为何。
(7d) 选择[已审核的结算款]复选框，以包含在第一个过账期间内所有审核的付款。
(7e) 选择[银行结算款]复选框，以包含所有放入银行的款项。
(7f) 选择[已调整的结算款]复选框，以包含调整的款项。
(7g) 按[会计结算日期/记账日期]或者按[交易类型]将查询结果排序。
Excel导出
查询导出
8. 点击“以Excel格式导出”按钮来导出查询明细。 |
发表于 2017-5-31 15:29
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